| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 809.00 | 20 685.00 | 49 123.00 | 69 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 771.00 | 2 244.00 | 71 527.00 | 73 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 145.00 | 22 929.00 | 168 215.00 | 191 145.00 |
BT Marchandises | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 893.00 | | 278 893.00 | 278 893.00 |
BZ Autres créances | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
CF Disponibilités | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 281.00 | | 451 281.00 | 451 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 425.00 | 22 929.00 | 619 496.00 | 642 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DH Report à nouveau | -76 428.00 | | | -76 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
DL TOTAL (I) | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 563.00 | | | 443 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 053.00 | | | 558 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 496.00 | | | 619 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 053.00 | | | 558 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 335.00 | | 2 070 335.00 | 2 070 335.00 |
FG Production vendue services | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 775.00 | | 2 082 775.00 | 2 082 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 578.00 | | | 2 128 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 446.00 | | | 2 017 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 680.00 | | 101 567.00 | 89 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 191 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 143 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | | 82 820.00 | 60 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332.00 | 14 613.00 | 16.00 | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332.00 | 14 613.00 | 16.00 | 8 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 563.00 | 443 563.00 | | 443 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
UX Autres créances clients | 278 893.00 | | | 278 893.00 |
VB T. V. A. | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 276.00 | 391 457.00 | 28 819.00 | 420 276.00 |
VW T.V.A. | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 053.00 | 558 053.00 | | 558 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
ST Autres comptes | 270 093.00 | | | 270 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 362 588.00 | | | 362 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 222.00 | | | 417 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 518.00 | | | 865 518.00 |