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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 813.00 | 5 866.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 730.00 | 813.00 | 174 916.00 | 175 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
BZ Autres créances | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 450.00 | | 267 450.00 | 267 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 180.00 | 813.00 | 442 366.00 | 443 180.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
EA Autres dettes | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 604.00 | | | 292 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 366.00 | | | 442 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 604.00 | | | 292 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
FG Production vendue services | 246 856.00 | 2 500.00 | 249 356.00 | 246 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 600.00 | 2 500.00 | 336 100.00 | 333 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 566.00 | | | 505 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 716.00 | | | 487 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 930.00 | 127 200.00 | 19 500.00 | 61 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | 18 900.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 175 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | | 600.00 | 6 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 850.00 | 127 200.00 | | 41 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 2 755.00 | 2 295.00 | 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326.00 | 1 968.00 | 2 295.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 786.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
VB T. V. A. | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VI Groupe et associés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 000.00 | 267 450.00 | 26 550.00 | 294 000.00 |
VW T.V.A. | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 604.00 | 292 604.00 | | 292 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
ST Autres comptes | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 248.00 | | | 182 248.00 |