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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 3 971.00 | 2 708.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 030.00 | 6 471.00 | 284 558.00 | 291 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 005.00 | | 229 005.00 | 229 005.00 |
BZ Autres créances | 259 177.00 | | 259 177.00 | 259 177.00 |
CF Disponibilités | 175 233.00 | | 175 233.00 | 175 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 676.00 | | 666 676.00 | 666 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 706.00 | 6 471.00 | 951 235.00 | 957 706.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DH Report à nouveau | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
DL TOTAL (I) | 437 172.00 | | | 437 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 144.00 | | | 346 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 063.00 | | | 514 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 235.00 | | | 951 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 130.00 | | | 481 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
FG Production vendue services | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 287.00 | | 385 287.00 | 385 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 391.00 | | | 390 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 030.00 | | | 291 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 2 302.00 | | 4 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 1 694.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 608.00 | | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 229 005.00 | 229 005.00 | | 229 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 253 849.00 | 253 849.00 | | 253 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 812.00 | 12 429.00 | 31 383.00 | 43 812.00 |
VI Groupe et associés | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 793.00 | 491 443.00 | 4 350.00 | 495 793.00 |
VW T.V.A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 513.00 | 481 130.00 | 31 383.00 | 512 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
ST Autres comptes | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |