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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 2 429.00 | 4 250.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 530.00 | 2 429.00 | 276 100.00 | 278 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
BZ Autres créances | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CF Disponibilités | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 123.00 | 2 429.00 | 379 693.00 | 382 123.00 |
CU Autres participations | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DH Report à nouveau | -23 835.00 | | | -23 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 288 054.00 | | | 288 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 693.00 | | | 379 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 267.00 | | 208 267.00 | 208 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 267.00 | | 208 267.00 | 208 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 831.00 | | | 208 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 428.00 | | | 203 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 530.00 | | 125 000.00 | 153 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 850.00 | | 125 000.00 | 146 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 808.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 808.00 | | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VI Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 493.00 | 74 143.00 | 4 350.00 | 78 493.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
ST Autres comptes | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YT Sous‐traitance | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |