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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 1 621.00 | 5 058.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 530.00 | 1 621.00 | 151 908.00 | 153 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
BZ Autres créances | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CF Disponibilités | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 782.00 | 1 621.00 | 335 160.00 | 336 782.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DH Report à nouveau | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 109.00 | | | -52 109.00 |
DL TOTAL (I) | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
EA Autres dettes | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 508.00 | | | 237 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 160.00 | | | 335 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 508.00 | | | 237 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 112 658.00 | 38 908.00 | 151 566.00 | 112 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 955.00 | 38 908.00 | 182 864.00 | 143 955.00 |
FQ Autres produits | | | 19 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 841.00 | | | 202 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 951.00 | | | 254 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 109.00 | | | -52 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 146 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 153 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 808.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 808.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VC Groupe et associés | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 614.00 | 158 264.00 | 4 350.00 | 162 614.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 508.00 | 237 508.00 | | 237 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
ST Autres comptes | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 279.00 | | | 143 279.00 |