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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 1 643.00 | 9 332.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 874.00 | 5 021.00 | 5 852.00 | 10 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 699.00 | 6 665.00 | 297 034.00 | 303 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 677.00 | | 481 677.00 | 481 677.00 |
BZ Autres créances | 209 379.00 | | 209 379.00 | 209 379.00 |
CF Disponibilités | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 353.00 | | 866 353.00 | 866 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 052.00 | 6 665.00 | 1 163 387.00 | 1 170 052.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DH Report à nouveau | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DL TOTAL (I) | 495 084.00 | | | 495 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 945.00 | | | 493 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 303.00 | | | 668 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 387.00 | | | 1 163 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 419.00 | | | 649 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FG Production vendue services | 429 706.00 | | 429 706.00 | 429 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 526.00 | | 431 526.00 | 431 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 974.00 | | | 438 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 062.00 | | | 381 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 030.00 | | 15 169.00 | 291 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 303 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 10 975.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | 4 194.00 | 6 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 694.00 | 2 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 643.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 481 677.00 | 481 677.00 | | 481 677.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VC Groupe et associés | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 383.00 | 12 499.00 | 18 884.00 | 31 383.00 |
VI Groupe et associés | 493 945.00 | 493 945.00 | | 493 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 916.00 | 698 566.00 | 4 350.00 | 702 916.00 |
VW T.V.A. | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 303.00 | 649 419.00 | 18 884.00 | 668 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
ST Autres comptes | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |