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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 805.00 | 1 694.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680.00 | 3 363.00 | 3 316.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 030.00 | 4 168.00 | 286 861.00 | 291 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
BZ Autres créances | 245 611.00 | | 245 611.00 | 245 611.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 833.00 | | 456 833.00 | 456 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 863.00 | 4 168.00 | 743 695.00 | 747 863.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DH Report à nouveau | -18 433.00 | | | -18 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
DL TOTAL (I) | 456 393.00 | | | 456 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 301.00 | | | 287 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 695.00 | | | 743 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 811.00 | | | 232 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 179.00 | | 606 179.00 | 606 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 179.00 | | 606 179.00 | 606 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 774.00 | | | 707 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 435.00 | | | 539 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 530.00 | | 12 500.00 | 278 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 850.00 | | 10 000.00 | 271 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 1 738.00 | | 2 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 933.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VC Groupe et associés | 236 680.00 | 236 680.00 | | 236 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 249.00 | 391 899.00 | 4 350.00 | 396 249.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 811.00 | 232 811.00 | | 282 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
ST Autres comptes | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
YT Sous‐traitance | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |