| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772 873.00 | 914 003.00 | 1 858 870.00 | 2 772 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 168.00 | 258 465.00 | 6 703.00 | 265 168.00 |
AP Constructions | 749 385.00 | 137 539.00 | 611 846.00 | 749 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283 348.00 | 1 884 080.00 | 4 399 268.00 | 6 283 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 395.00 | 1 433 566.00 | 898 828.00 | 2 332 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 697 565.00 | 4 910 024.00 | 7 787 541.00 | 12 697 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 280.00 | | 373 280.00 | 373 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 014.00 | | 290 014.00 | 290 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 504 957.00 | 649 069.00 | 25 855 888.00 | 26 504 957.00 |
BZ Autres créances | 4 876 980.00 | | 4 876 980.00 | 4 876 980.00 |
CF Disponibilités | 17 978 032.00 | | 17 978 032.00 | 17 978 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 258 588.00 | 649 069.00 | 49 609 519.00 | 50 258 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 956 153.00 | 5 559 093.00 | 57 397 060.00 | 62 956 153.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 369.00 | 282 369.00 | | 282 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 000.00 | 7 056 000.00 | | 7 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 823.00 | 350 823.00 | | 350 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 800.00 | 97 638.00 | | 352 800.00 |
DH Report à nouveau | 721 234.00 | 634 376.00 | | 721 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 044.00 | 342 020.00 | | -811 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 669 813.00 | 8 480 857.00 | | 7 669 813.00 |
DP Provisions pour risques | 349 968.00 | 236 027.00 | | 349 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 950.00 | 920 276.00 | | 1 301 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 918.00 | 1 156 303.00 | | 1 651 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 149.00 | 330 999.00 | | 250 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 499.00 | 199 829.00 | | 572 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 319.00 | 256 792.00 | | 49 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 029.00 | 4 684 646.00 | | 11 302 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 201 564.00 | 6 888 747.00 | | 10 201 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 711.00 | 195 808.00 | | 171 711.00 |
EA Autres dettes | 24 688 543.00 | 7 227 126.00 | | 24 688 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 515.00 | 811 115.00 | | 839 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 075 329.00 | 20 595 063.00 | | 48 075 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 397 060.00 | 30 232 222.00 | | 57 397 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 885 717.00 | | 11 885 717.00 | 11 885 717.00 |
FG Production vendue services | 7 276 293.00 | | 7 276 293.00 | 7 276 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 162 010.00 | | 19 162 010.00 | 19 162 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 708 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 225 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 121 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 476 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 058.00 | 5 565.00 | | 180 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 883.00 | 16 645.00 | | 32 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 941.00 | 22 210.00 | | 212 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 34 873.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 77.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 34 950.00 | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 652.00 | -12 740.00 | | 205 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 572.00 | -150 215.00 | | -145 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 537 110.00 | 25 600 569.00 | | 23 537 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 348 154.00 | 25 258 549.00 | | 24 348 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 044.00 | 342 020.00 | | -811 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902 607.00 | | 1 011 874.00 | 11 902 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 916.00 | 12 697 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 298.00 | 3 038 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 618.00 | 9 365 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 004.00 | | 87 335.00 | 2 963 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645 207.00 | | 924 539.00 | 8 645 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 948.00 | 1 119 114.00 | 86 038.00 | 3 876 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 557.00 | 7 812.00 | | 274 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 534.00 | 283 935.00 | | 888 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 857.00 | 827 367.00 | 86 038.00 | 2 713 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 303.00 | 568 088.00 | 72 473.00 | 1 156 303.00 |
6T Sur comptes clients | 514 045.00 | 649 069.00 | 514 045.00 | 514 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 045.00 | 649 069.00 | 514 045.00 | 514 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 348.00 | 1 217 157.00 | 586 519.00 | 1 670 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 029.00 | 11 302 029.00 | | 11 302 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 579.00 | 592 579.00 | | 592 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 292.00 | 899 292.00 | | 899 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 688 543.00 | 23 209 538.00 | 657 335.00 | 24 688 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 515.00 | 839 515.00 | | 839 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 26 358 933.00 | | | 26 358 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
VB T. V. A. | 4 096 947.00 | | | 4 096 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 149.00 | 104 561.00 | 106 110.00 | 250 149.00 |
VI Groupe et associés | 549 089.00 | 549 089.00 | | 549 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 609.00 | | | 511 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 460.00 | 8 072 460.00 | | 8 072 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 041.00 | | | 235 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 325.00 | | | 235 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 621 588.00 | 31 471 237.00 | 150 351.00 | 31 621 588.00 |
VW T.V.A. | 637 233.00 | 637 233.00 | | 637 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 026 010.00 | 46 378 008.00 | 763 446.00 | 48 026 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |