| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 360.00 | 1 374 779.00 | 1 402 581.00 | 2 777 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 835.00 | 192 835.00 | | 192 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
AP Constructions | 753 219.00 | 258 224.00 | 494 995.00 | 753 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 618.00 | 4 965 100.00 | 2 306 519.00 | 7 271 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168 476.00 | 1 786 425.00 | 1 382 051.00 | 3 168 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 435 319.00 | 8 759 240.00 | 5 676 079.00 | 14 435 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 561.00 | | 333 561.00 | 333 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 573 992.00 | 1 141 592.00 | 28 432 400.00 | 29 573 992.00 |
BZ Autres créances | 11 918 620.00 | | 11 918 620.00 | 11 918 620.00 |
CF Disponibilités | 14 852 671.00 | | 14 852 671.00 | 14 852 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 975.00 | | 104 976.00 | 104 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 783 939.00 | 1 141 592.00 | 55 642 347.00 | 56 783 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 219 258.00 | 9 900 832.00 | 61 318 426.00 | 71 219 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 000.00 | 7 056 000.00 | | 7 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 823.00 | 350 823.00 | | 350 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DH Report à nouveau | -280 277.00 | -89 810.00 | | -280 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 472.00 | -190 467.00 | | -1 311 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 874.00 | 7 479 346.00 | | 6 167 874.00 |
DN Avances conditionnées | 624 800.00 | 543 565.00 | | 624 800.00 |
DO TOTAL (II) | 624 800.00 | 543 565.00 | | 624 800.00 |
DP Provisions pour risques | 292 187.00 | 367 968.00 | | 292 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 913.00 | 1 034 463.00 | | 1 011 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304 100.00 | 1 402 431.00 | | 1 304 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 901.00 | 154 346.00 | | 89 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 408.00 | 574 764.00 | | 214 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 534 769.00 | 3 404 396.00 | | 6 534 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 281.00 | 5 005 657.00 | | 5 669 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 984 036.00 | 10 906 597.00 | | 10 984 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 478.00 | 2 356.00 | | 96 478.00 |
EA Autres dettes | 29 052 906.00 | 31 620 192.00 | | 29 052 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 873.00 | 737 311.00 | | 579 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 221 653.00 | 52 405 619.00 | | 53 221 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 318 426.00 | 61 830 961.00 | | 61 318 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 623 399.00 | 48 921 731.00 | | 46 623 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 201.00 | 8 239.00 | | 10 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 639 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 299 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 938 663.00 | |
FM Production stockée | | | -146 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 426 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 725 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 803 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 697 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 503 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 886.00 | 213 172.00 | | 545 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 572.00 | 213 172.00 | | 631 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 319.00 | 1 684.00 | | 378 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 491.00 | | | 2 041 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441 149.00 | 1 684.00 | | 2 441 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809 577.00 | 211 488.00 | | -1 809 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 272.00 | -247 167.00 | | -219 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 418 104.00 | 24 647 597.00 | | 26 418 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 729 577.00 | 24 838 064.00 | | 27 729 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311 472.00 | -190 467.00 | | -1 311 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 917 940.00 | | 923 001.00 | 13 917 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 676.00 | 71 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 622.00 | 14 435 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 492.00 | 181 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 333.00 | 2 988 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 122.00 | 11 193 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040 863.00 | | 19 749.00 | 3 040 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 582 682.00 | | 832 752.00 | 10 582 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 026.00 | | 70 500.00 | 12 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 676.00 | 1 089 356.00 | 384 283.00 | 6 012 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 765.00 | 2 604.00 | 100 492.00 | 279 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427 451.00 | 212 495.00 | 72 333.00 | 1 427 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 459.00 | 874 257.00 | 211 459.00 | 4 305 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 431.00 | 174 614.00 | 272 945.00 | 1 402 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 431.00 | 174 614.00 | 272 945.00 | 1 402 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 614.00 | 219 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 281.00 | 5 669 281.00 | | 5 669 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984 036.00 | 10 984 036.00 | | 10 984 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 244 544.00 | 29 244 544.00 | | 29 244 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 873.00 | 579 873.00 | | 579 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 573 992.00 | 29 427 968.00 | 146 025.00 | 29 573 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 700.00 | 16 215.00 | 49 840.00 | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 951.00 | | | 669 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 918 620.00 | 11 918 620.00 | | 11 918 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 669 437.00 | 41 451 562.00 | 217 875.00 | 41 669 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 686 884.00 | 46 623 399.00 | 49 840.00 | 46 686 884.00 |