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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775 695.00 | 1 162 283.00 | 1 613 412.00 | 2 775 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 168.00 | 265 168.00 | | 265 168.00 |
AP Constructions | 753 219.00 | 198 304.00 | 554 915.00 | 753 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807 979.00 | 2 390 605.00 | 4 417 374.00 | 6 807 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 484.00 | 1 716 551.00 | 1 304 933.00 | 3 021 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 917 940.00 | 6 012 676.00 | 7 905 264.00 | 13 917 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 205.00 | | 339 205.00 | 339 205.00 |
BN En cours de production de biens | 146 209.00 | | 146 209.00 | 146 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 621.00 | | 293 621.00 | 293 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 060 532.00 | 987 289.00 | 23 073 243.00 | 24 060 532.00 |
BZ Autres créances | 9 187 772.00 | | 9 187 772.00 | 9 187 772.00 |
CF Disponibilités | 20 809 198.00 | | 20 809 198.00 | 20 809 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 912 986.00 | 987 289.00 | 53 925 697.00 | 54 912 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 830 927.00 | 6 999 965.00 | 61 830 961.00 | 68 830 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 369.00 | 279 765.00 | 2 604.00 | 282 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 000.00 | 7 056 000.00 | | 7 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 823.00 | 350 823.00 | | 350 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DH Report à nouveau | -89 810.00 | 721 234.00 | | -89 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 467.00 | -811 044.00 | | -190 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 479 346.00 | 7 669 813.00 | | 7 479 346.00 |
DN Avances conditionnées | 543 565.00 | | | 543 565.00 |
DO TOTAL (II) | 543 565.00 | | | 543 565.00 |
DP Provisions pour risques | 367 968.00 | 349 968.00 | | 367 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 034 463.00 | 1 301 950.00 | | 1 034 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 431.00 | 1 651 918.00 | | 1 402 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 346.00 | 250 149.00 | | 154 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 764.00 | 572 499.00 | | 574 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 404 396.00 | 49 319.00 | | 3 404 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 657.00 | 11 302 029.00 | | 5 005 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 906 597.00 | 10 201 564.00 | | 10 906 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356.00 | 171 711.00 | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | 31 620 192.00 | 24 688 543.00 | | 31 620 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 311.00 | 839 515.00 | | 737 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 405 619.00 | 48 075 329.00 | | 52 405 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 830 961.00 | 57 397 060.00 | | 61 830 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 921 731.00 | 46 378 008.00 | | 48 921 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 239.00 | 12 045.00 | | 8 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 010 721.00 | | 12 010 721.00 | 12 010 721.00 |
FG Production vendue services | 7 821 623.00 | | 7 821 623.00 | 7 821 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 832 344.00 | | 19 832 344.00 | 19 832 344.00 |
FM Production stockée | | | 146 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 489 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 331 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 134 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 349 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 076 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 172.00 | 180 058.00 | | 213 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 172.00 | 212 941.00 | | 213 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 730.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 7 289.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 488.00 | 205 652.00 | | 211 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 167.00 | -145 572.00 | | -247 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 647 597.00 | 23 537 110.00 | | 24 647 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 838 064.00 | 24 348 154.00 | | 24 838 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 467.00 | -811 044.00 | | -190 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 159 895.00 | | 758 046.00 | 13 159 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 917 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 582 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 041.00 | | 2 822.00 | 3 038 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827 458.00 | | 755 224.00 | 9 827 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 619.00 | 1 103 057.00 | | 4 909 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 161.00 | 2 604.00 | | 277 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 677.00 | 249 775.00 | | 1 177 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 781.00 | 850 679.00 | | 3 454 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 918.00 | 78 000.00 | 327 487.00 | 1 651 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 918.00 | 78 000.00 | 327 487.00 | 1 651 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 327 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 657.00 | 5 005 657.00 | | 5 005 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 620 192.00 | 31 620 192.00 | | 31 620 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 311.00 | 737 311.00 | | 737 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 24 060 532.00 | | | 24 060 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 107.00 | 66 615.00 | 79 492.00 | 146 107.00 |
VI Groupe et associés | 551 157.00 | 551 157.00 | | 551 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
VP Divers | 9 187 772.00 | | | 9 187 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 906 597.00 | 10 906 597.00 | | 10 906 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 329 079.00 | 33 178 728.00 | 150 351.00 | 33 329 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 001 223.00 | 48 921 731.00 | 79 492.00 | 49 001 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |