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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807 732.00 | 1 579 593.00 | 1 228 138.00 | 2 807 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 834.00 | 192 834.00 | | 192 834.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 297 959.00 | | 297 959.00 | 297 959.00 |
AP Constructions | 505 488.00 | 100 201.00 | 405 286.00 | 505 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 061.00 | 782 314.00 | 339 747.00 | 1 122 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 814.00 | 1 907 100.00 | 1 295 714.00 | 3 202 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 862.00 | 4 743 922.00 | 3 656 939.00 | 8 400 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 132.00 | | 293 132.00 | 293 132.00 |
BN En cours de production de biens | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886 341.00 | 943 276.00 | 28 943 065.00 | 29 886 341.00 |
BZ Autres créances | 5 312 975.00 | | 5 312 975.00 | 5 312 975.00 |
CF Disponibilités | 28 484 174.00 | | 28 484 174.00 | 28 484 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 883.00 | | 509 883.00 | 509 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 513 038.00 | 943 276.00 | 63 569 762.00 | 64 513 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 913 901.00 | 5 687 198.00 | 67 226 702.00 | 72 913 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 877.00 | 181 877.00 | | 181 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 000.00 | | | 7 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 823.00 | | | 350 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 749.00 | | | -1 591 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 124.00 | | | -53 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 749.00 | | | 6 114 749.00 |
DN Avances conditionnées | 706 034.00 | | | 706 034.00 |
DO TOTAL (II) | 706 034.00 | | | 706 034.00 |
DP Provisions pour risques | 292 186.00 | | | 292 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162 903.00 | | | 1 162 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 090.00 | | | 1 455 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 764.00 | | | 241 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 098 147.00 | | | 5 098 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 701.00 | | | 3 517 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 490 229.00 | | | 5 490 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
EA Autres dettes | 44 312 467.00 | | | 44 312 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 950 828.00 | | | 58 950 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 226 702.00 | | | 67 226 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 800 980.00 | | | 53 800 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 346 768.00 | | 3 346 768.00 | 3 346 768.00 |
FG Production vendue services | 15 338 411.00 | | 15 338 411.00 | 15 338 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 685 179.00 | | 18 685 179.00 | 18 685 179.00 |
FM Production stockée | | | 11 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 184 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 436 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 990.00 | |
GE Autres charges | | | 261 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 088 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 232.00 | | | 177 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 365.00 | | | 1 860 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 041 491.00 | | | 2 041 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902 379.00 | | | 3 902 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 994 994.00 | | | 3 994 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109 919.00 | | | 4 109 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 540.00 | | | -207 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 148 472.00 | | | 23 148 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 201 596.00 | | | 23 201 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 124.00 | | | -53 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 435 319.00 | | 566 335.00 | 14 435 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600 792.00 | 8 400 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600 792.00 | 4 830 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 279.00 | | 310 248.00 | 2 988 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 193 313.00 | | 237 844.00 | 11 193 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 850.00 | | 18 244.00 | 71 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717 749.00 | 631 971.00 | 2 605 797.00 | 6 717 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567 613.00 | 204 815.00 | | 1 567 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 258.00 | 427 156.00 | 2 605 797.00 | 4 968 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 100.00 | 210 990.00 | 60 000.00 | 1 304 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 100.00 | 210 990.00 | 60 000.00 | 1 304 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 990.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 702.00 | 3 517 702.00 | | 3 517 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490 230.00 | 5 490 230.00 | | 5 490 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312 467.00 | 44 312 467.00 | | 44 312 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
UX Autres créances clients | 29 886 342.00 | 29 740 317.00 | 146 025.00 | 29 886 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 652.00 | 11 952.00 | 51 700.00 | 63 652.00 |
VI Groupe et associés | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312 976.00 | 5 312 976.00 | | 5 312 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 884.00 | 509 884.00 | | 509 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 799 295.00 | 35 563 176.00 | 236 118.00 | 35 799 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 852 681.00 | 53 800 980.00 | 51 700.00 | 53 852 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |