| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 744.00 | 926 099.00 | 332 645.00 | 1 258 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 835.00 | 192 835.00 | | 192 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 505 488.00 | 130 330.00 | 375 159.00 | 505 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 553.00 | 844 624.00 | 214 929.00 | 1 059 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 388.00 | 2 143 110.00 | 1 248 278.00 | 3 391 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 901.00 | 4 418 876.00 | 2 261 026.00 | 6 679 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 688.00 | | 308 688.00 | 308 688.00 |
BN En cours de production de biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 267 852.00 | 900 432.00 | 27 367 420.00 | 28 267 852.00 |
BZ Autres créances | 3 775 083.00 | | 3 775 083.00 | 3 775 083.00 |
CF Disponibilités | 35 177 813.00 | | 35 177 813.00 | 35 177 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 709 125.00 | 900 432.00 | 66 808 693.00 | 67 709 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 389 025.00 | 5 319 307.00 | 69 069 718.00 | 74 389 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 000.00 | 7 056 000.00 | | 7 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 823.00 | 350 823.00 | | 350 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 823 974.00 | -1 644 873.00 | | -1 823 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 804.00 | -179 101.00 | | 124 804.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 453.00 | 5 935 649.00 | | 6 060 453.00 |
DN Avances conditionnées | 868 505.00 | 787 270.00 | | 868 505.00 |
DO TOTAL (II) | 868 505.00 | 787 270.00 | | 868 505.00 |
DP Provisions pour risques | 263 400.00 | 264 092.00 | | 263 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 664 307.00 | 1 235 924.00 | | 1 664 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927 707.00 | 1 500 017.00 | | 1 927 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 541.00 | 62 035.00 | | 50 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 308.00 | 290 279.00 | | 242 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 962 370.00 | 3 225 171.00 | | 3 962 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 527.00 | 2 903 239.00 | | 3 841 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 044.00 | 5 510 446.00 | | 3 012 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 780.00 | 14 331.00 | | 59 780.00 |
EA Autres dettes | 48 947 189.00 | 45 285 038.00 | | 48 947 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 295.00 | 103 096.00 | | 97 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 213 054.00 | 57 393 636.00 | | 60 213 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 069 718.00 | 65 616 572.00 | | 69 069 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 223 887.00 | 54 128 988.00 | | 56 223 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 960.00 | 10 198.00 | | 10 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 270 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 749 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 019 810.00 | |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 434 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 628 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 966.00 | |
GE Autres charges | | | 99 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 078 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760 576.00 | 118 859.00 | | 760 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 559.00 | 122 532.00 | | 87 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 828.00 | 241 391.00 | | 868 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 170.00 | 221 891.00 | | 269 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 652.00 | 8 316.00 | | 855 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 822.00 | 230 208.00 | | 1 124 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 994.00 | 11 184.00 | | -255 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 330 424.00 | 19 473 084.00 | | 21 330 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 205 621.00 | 19 652 185.00 | | 21 205 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 804.00 | -179 101.00 | | 124 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 144.00 | | 256 362.00 | 8 562 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 90 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138 606.00 | 6 679 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 983 523.00 | 1 451 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 936.00 | 4 956 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 604.00 | | 113 497.00 | 3 321 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 133.00 | | 142 232.00 | 4 968 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 529.00 | | 632.00 | 90 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 970.00 | 615 056.00 | 1 279 151.00 | 5 082 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007 412.00 | 269 555.00 | 1 158 033.00 | 2 007 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 681.00 | 345 500.00 | 121 118.00 | 2 893 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 017.00 | 603 966.00 | 176 276.00 | 1 500 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 017.00 | 603 966.00 | 176 276.00 | 1 500 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 966.00 | 155 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
UX Autres créances clients | 28 267 852.00 | 28 121 828.00 | 146 025.00 | 28 267 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775 083.00 | 3 775 083.00 | | 3 775 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 250 701.00 | 32 014 662.00 | 236 040.00 | 32 250 701.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |