| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124 949.00 | 1 814 577.00 | 1 310 372.00 | 3 124 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 835.00 | 192 835.00 | | 192 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
AP Constructions | 505 488.00 | 115 266.00 | 390 223.00 | 505 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 624.00 | 766 282.00 | 278 342.00 | 1 044 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 020.00 | 2 012 132.00 | 1 405 888.00 | 3 418 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 144.00 | 5 082 970.00 | 3 479 174.00 | 8 562 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 901.00 | | 279 901.00 | 279 901.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 353 533.00 | 956 613.00 | 27 396 919.00 | 28 353 533.00 |
BZ Autres créances | 3 219 136.00 | | 3 219 136.00 | 3 219 136.00 |
CF Disponibilités | 31 093 761.00 | | 31 093 761.00 | 31 093 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 908.00 | | 146 908.00 | 146 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 094 011.00 | 956 613.00 | 62 137 398.00 | 63 094 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 656 155.00 | 6 039 583.00 | 65 616 572.00 | 71 656 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 000.00 | 7 056 000.00 | | 7 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 823.00 | 350 823.00 | | 350 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 873.00 | -1 591 749.00 | | -1 644 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 101.00 | -53 124.00 | | -179 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 649.00 | 6 114 750.00 | | 5 935 649.00 |
DN Avances conditionnées | 787 270.00 | 706 035.00 | | 787 270.00 |
DO TOTAL (II) | 787 270.00 | 706 035.00 | | 787 270.00 |
DP Provisions pour risques | 264 092.00 | 292 187.00 | | 264 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 235 924.00 | 1 162 903.00 | | 1 235 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 017.00 | 1 455 090.00 | | 1 500 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 035.00 | 76 291.00 | | 62 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 279.00 | 241 764.00 | | 290 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225 171.00 | 5 098 147.00 | | 3 225 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 239.00 | 3 517 702.00 | | 2 903 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510 446.00 | 5 490 230.00 | | 5 510 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 331.00 | 114 236.00 | | 14 331.00 |
EA Autres dettes | 45 285 038.00 | 44 312 467.00 | | 45 285 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 096.00 | 99 990.00 | | 103 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 393 636.00 | 58 950 828.00 | | 57 393 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 616 572.00 | 67 226 703.00 | | 65 616 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 128 988.00 | 53 800 980.00 | | 54 128 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 855 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 602 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 457 462.00 | |
FM Production stockée | | | -11 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 178 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 729 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 175.00 | |
GE Autres charges | | | 309 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 419 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 859.00 | 522.00 | | 118 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 532.00 | 1 860 366.00 | | 122 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 041 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 391.00 | 3 902 379.00 | | 241 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 891.00 | 114 925.00 | | 221 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 316.00 | 3 994 994.00 | | 8 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 208.00 | 4 109 920.00 | | 230 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 184.00 | -207 541.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 473 084.00 | 23 148 472.00 | | 19 473 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 652 185.00 | 23 201 596.00 | | 19 652 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 101.00 | -53 124.00 | | -179 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 863.00 | | 739 554.00 | 8 400 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 90 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 273.00 | 8 562 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 960.00 | 3 321 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 463.00 | 4 968 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298 527.00 | | 321 037.00 | 3 298 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 365.00 | | 417 231.00 | 4 830 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 094.00 | | 1 286.00 | 90 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 923.00 | 611 044.00 | 271 997.00 | 4 743 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772 429.00 | 234 983.00 | | 1 772 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 616.00 | 376 061.00 | 271 997.00 | 2 789 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 090.00 | 107 175.00 | 62 248.00 | 1 455 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 090.00 | 107 175.00 | 62 248.00 | 1 455 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 175.00 | 62 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 239.00 | 2 903 239.00 | | 2 903 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510 446.00 | 5 510 446.00 | | 5 510 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 285 038.00 | 45 285 038.00 | | 45 285 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
UX Autres créances clients | 28 353 533.00 | 28 207 508.00 | 146 025.00 | 28 353 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 837.00 | 12 361.00 | 39 477.00 | 51 837.00 |
VI Groupe et associés | 266 591.00 | 266 591.00 | | 266 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 136.00 | 3 219 136.00 | | 3 219 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 810 106.00 | 31 573 552.00 | 236 554.00 | 31 810 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 168 465.00 | 54 128 988.00 | 39 477.00 | 54 168 465.00 |