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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 8 217.00 | 1 074.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 93 104.00 | 14 671.00 | 78 433.00 | 93 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 342.00 | 276 597.00 | 365 745.00 | 642 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 917.00 | 22 353.00 | 28 564.00 | 50 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 653.00 | 321 837.00 | 473 816.00 | 795 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BT Marchandises | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CF Disponibilités | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 382.00 | 682.00 | 177 699.00 | 178 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 035.00 | 322 519.00 | 651 516.00 | 974 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 383.00 | -79 208.00 | | 60 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 497.00 | 156 891.00 | | 132 497.00 |
DL TOTAL (I) | 201 680.00 | 85 683.00 | | 201 680.00 |
DP Provisions pour risques | 3 357.00 | 2 744.00 | | 3 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 357.00 | 2 744.00 | | 3 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 628.00 | 355 747.00 | | 113 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 229.00 | 95 769.00 | | 116 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 504.00 | 198 314.00 | | 212 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 479.00 | 649 830.00 | | 446 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 516.00 | 738 257.00 | | 651 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
FD Production vendue biens | 2 615 096.00 | | 2 615 096.00 | 2 615 096.00 |
FG Production vendue services | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 436.00 | | 2 721 436.00 | 2 721 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 496 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | 2 306.00 | | 2 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 2 307.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | -2 307.00 | | -3 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 302.00 | 11 903.00 | | 32 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 388.00 | 17 614.00 | | 59 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 646.00 | 2 439 619.00 | | 2 754 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 149.00 | 2 282 728.00 | | 2 622 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 497.00 | 156 891.00 | | 132 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 458.00 | | 25 845.00 | 773 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 795 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 786 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 183.00 | | 108.00 | 9 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 275.00 | | 25 737.00 | 764 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 319.00 | 122 597.00 | 1 079.00 | 200 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 3 090.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 193.00 | 119 507.00 | 1 079.00 | 195 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 744.00 | 613.00 | | 2 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224.00 | 459.00 | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 459.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 1 071.00 | | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
UX Autres créances clients | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VP Divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 362.00 | 442 362.00 | | 442 362.00 |