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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 318.00 | 15.00 | 9 333.00 |
AP Constructions | 93 104.00 | 25 881.00 | 67 223.00 | 93 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 731.00 | 467 601.00 | 184 130.00 | 651 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 364.00 | 37 458.00 | 22 906.00 | 60 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 532.00 | 540 258.00 | 274 274.00 | 814 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BT Marchandises | 688.00 | 117.00 | 571.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
BZ Autres créances | 227 005.00 | | 227 005.00 | 227 005.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 527.00 | 117.00 | 360 410.00 | 360 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 059.00 | 540 375.00 | 634 684.00 | 1 175 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 221.00 | | | 112 221.00 |
DH Report à nouveau | | 72 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 651.00 | 159 340.00 | | 153 651.00 |
DL TOTAL (I) | 274 671.00 | 241 021.00 | | 274 671.00 |
DP Provisions pour risques | 577.00 | 3 062.00 | | 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 577.00 | 3 062.00 | | 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 2 822.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 416.00 | 119 416.00 | | 132 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 158.00 | 216 616.00 | | 226 158.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 171.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 435.00 | 339 026.00 | | 359 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 684.00 | 583 108.00 | | 634 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
FD Production vendue biens | 2 735 100.00 | | 2 735 100.00 | 2 735 100.00 |
FG Production vendue services | 102 558.00 | 1 784.00 | 104 342.00 | 102 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 638.00 | 1 784.00 | 2 872 422.00 | 2 870 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 549 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826.00 | 495.00 | | -3 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 193.00 | 31 787.00 | | 33 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 060.00 | 57 202.00 | | 47 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 775.00 | 2 808 537.00 | | 2 911 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 124.00 | 2 649 197.00 | | 2 758 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 651.00 | 159 340.00 | | 153 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 653.00 | | 23 490.00 | 795 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 814 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 805 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 321.00 | | 23 490.00 | 786 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 407.00 | 102 136.00 | 3 285.00 | 441 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 50.00 | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 139.00 | 102 086.00 | 3 285.00 | 432 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 062.00 | 259.00 | 2 744.00 | 3 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340.00 | | 223.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | 223.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 259.00 | 2 967.00 | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VC Groupe et associés | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 839.00 | 320 839.00 | | 320 839.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 435.00 | 359 435.00 | | 359 435.00 |