| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AP Constructions | 178 265.00 | 39 436.00 | 138 829.00 | 178 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 916.00 | 561 828.00 | 118 088.00 | 679 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 45 962.00 | 15 948.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 133.00 | 647 268.00 | 272 865.00 | 920 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BT Marchandises | 2 221.00 | 2 115.00 | 106.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
BZ Autres créances | 385 606.00 | | 385 606.00 | 385 606.00 |
CF Disponibilités | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 212.00 | 2 115.00 | 513 097.00 | 515 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 345.00 | 649 383.00 | 785 962.00 | 1 435 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 922.00 | 115 871.00 | | 281 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 128.00 | 166 050.00 | | 104 128.00 |
DL TOTAL (I) | 394 849.00 | 290 722.00 | | 394 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340.00 | 1 117.00 | | 1 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340.00 | 1 117.00 | | 1 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 1 199.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 162 638.00 | | 90 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 381.00 | 269 730.00 | | 192 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 916.00 | 5 009.00 | | 106 916.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 773.00 | 438 613.00 | | 389 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 962.00 | 730 451.00 | | 785 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 607.00 | | 2 254 607.00 | 2 254 607.00 |
FG Production vendue services | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 100.00 | | 2 358 100.00 | 2 358 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 456 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 3 415.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 3 415.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 2 069.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 2 069.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 1 345.00 | | 1 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 147.00 | 47 321.00 | | 17 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 69 231.00 | | 26 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 459.00 | 3 006 202.00 | | 2 458 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 331.00 | 2 840 152.00 | | 2 354 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 128.00 | 166 050.00 | | 104 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 109.00 | | 127 634.00 | 799 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 611.00 | 920 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 920 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 067.00 | | 127 634.00 | 799 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 291.00 | 74 194.00 | 6 218.00 | 579 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 249.00 | 74 194.00 | 6 218.00 | 579 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117.00 | 223.00 | | 1 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372.00 | 1 743.00 | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 1 743.00 | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 1 966.00 | | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |
UX Autres créances clients | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VC Groupe et associés | 310 335.00 | 310 335.00 | | 310 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 184.00 | 460 184.00 | | 460 184.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 773.00 | 389 773.00 | | 389 773.00 |