| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AP Constructions | 95 094.00 | 32 899.00 | 62 195.00 | 95 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 398.00 | 504 737.00 | 140 661.00 | 645 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 41 613.00 | 16 961.00 | 58 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 109.00 | 579 291.00 | 219 818.00 | 799 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BT Marchandises | 605.00 | 372.00 | 233.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
BZ Autres créances | 371 383.00 | | 371 383.00 | 371 383.00 |
CF Disponibilités | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 006.00 | 372.00 | 510 634.00 | 511 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 115.00 | 579 664.00 | 730 451.00 | 1 310 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 871.00 | 112 221.00 | | 115 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 050.00 | 153 651.00 | | 166 050.00 |
DL TOTAL (I) | 290 722.00 | 274 671.00 | | 290 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117.00 | 577.00 | | 1 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117.00 | 577.00 | | 1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 794.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 638.00 | 132 416.00 | | 162 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 730.00 | 226 158.00 | | 269 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 67.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 613.00 | 359 435.00 | | 438 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 451.00 | 634 684.00 | | 730 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
FD Production vendue biens | 2 846 570.00 | | 2 846 570.00 | 2 846 570.00 |
FG Production vendue services | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 618.00 | | 2 967 618.00 | 2 967 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 571 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 1 326.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 3 826.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -3 826.00 | | 1 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 321.00 | 33 193.00 | | 47 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 231.00 | 47 060.00 | | 69 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 202.00 | 2 911 775.00 | | 3 006 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 152.00 | 2 758 124.00 | | 2 840 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 050.00 | 153 651.00 | | 166 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 532.00 | | 27 599.00 | 814 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 022.00 | 799 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 291.00 | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 731.00 | 799 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 200.00 | | 27 599.00 | 805 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 258.00 | 79 985.00 | 40 953.00 | 540 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | 15.00 | 9 291.00 | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 940.00 | 79 971.00 | 31 662.00 | 530 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | 540.00 | | 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117.00 | 256.00 | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 256.00 | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 795.00 | | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 638.00 | 162 638.00 | | 162 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VC Groupe et associés | 312 413.00 | 312 413.00 | | 312 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 163.00 | 464 163.00 | | 464 163.00 |
VW T.V.A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 613.00 | 438 613.00 | | 438 613.00 |