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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AP Constructions | 198 338.00 | 52 784.00 | 145 555.00 | 198 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 115.00 | 560 837.00 | 213 277.00 | 774 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 274.00 | 51 389.00 | 13 885.00 | 65 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
AX Avances et acomptes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 864.00 | 665 052.00 | 402 812.00 | 1 067 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
BZ Autres créances | 517 636.00 | | 517 636.00 | 517 636.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 873.00 | | 611 873.00 | 611 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 736.00 | 665 052.00 | 1 014 684.00 | 1 679 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 049.00 | 281 922.00 | | 386 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 872.00 | 104 128.00 | | 161 872.00 |
DL TOTAL (I) | 556 722.00 | 394 849.00 | | 556 722.00 |
DP Provisions pour risques | 2 712.00 | 1 340.00 | | 2 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 712.00 | 1 340.00 | | 2 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 5.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 667.00 | 90 470.00 | | 102 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 384.00 | 192 381.00 | | 203 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 377.00 | 106 916.00 | | 100 377.00 |
EA Autres dettes | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 250.00 | 389 773.00 | | 455 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 684.00 | 785 962.00 | | 1 014 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 300.00 | | 2 361 300.00 | 2 361 300.00 |
FG Production vendue services | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 616.00 | | 2 474 616.00 | 2 474 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 476 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 2 187.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 2 187.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 393.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 393.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | 1 794.00 | | -3 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 423.00 | 17 147.00 | | 53 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 593.00 | 26 625.00 | | 70 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 453.00 | 2 458 459.00 | | 2 523 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 580.00 | 2 354 331.00 | | 2 361 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 872.00 | 104 128.00 | | 161 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 133.00 | | 202 086.00 | 920 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 355.00 | 1 067 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 355.00 | 1 067 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 091.00 | | 202 086.00 | 920 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 268.00 | 70 851.00 | 53 066.00 | 647 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 226.00 | 70 851.00 | 53 066.00 | 647 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340.00 | 1 372.00 | | 1 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 1 372.00 | 2 115.00 | 3 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 2 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VC Groupe et associés | 447 608.00 | 447 608.00 | | 447 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 329.00 | 584 329.00 | | 584 329.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 250.00 | 455 250.00 | | 455 250.00 |