| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 268.00 | 64.00 | 9 333.00 |
AP Constructions | 93 104.00 | 20 276.00 | 72 828.00 | 93 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 560.00 | 382 243.00 | 260 318.00 | 642 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 656.00 | 29 620.00 | 21 036.00 | 50 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 653.00 | 441 407.00 | 354 246.00 | 795 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | 340.00 | 706.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
BZ Autres créances | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
CF Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 202.00 | 340.00 | 228 862.00 | 229 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 855.00 | 441 747.00 | 583 108.00 | 1 024 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 880.00 | 60 383.00 | | 72 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 340.00 | 132 497.00 | | 159 340.00 |
DL TOTAL (I) | 241 021.00 | 201 680.00 | | 241 021.00 |
DP Provisions pour risques | 3 062.00 | 3 357.00 | | 3 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 062.00 | 3 357.00 | | 3 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 416.00 | 120 346.00 | | 119 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 616.00 | 212 504.00 | | 216 616.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 026.00 | 446 479.00 | | 339 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 108.00 | 651 516.00 | | 583 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FD Production vendue biens | 2 630 264.00 | | 2 630 264.00 | 2 630 264.00 |
FG Production vendue services | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 041.00 | | 2 761 041.00 | 2 761 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 528 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -3 065.00 | | 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 787.00 | 32 302.00 | | 31 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 202.00 | 59 388.00 | | 57 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 537.00 | 2 754 646.00 | | 2 808 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 197.00 | 2 622 149.00 | | 2 649 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 340.00 | 132 497.00 | | 159 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 653.00 | | 261.00 | 795 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 795 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 786 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | 42.00 | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 363.00 | | 219.00 | 786 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 837.00 | 119 830.00 | 261.00 | 321 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 1 051.00 | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 620.00 | 118 779.00 | 261.00 | 313 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 357.00 | 318.00 | 613.00 | 3 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 682.00 | | 342.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | 342.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 318.00 | 955.00 | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VP Divers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 026.00 | 339 026.00 | | 339 026.00 |