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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 414.00 | 70 434.00 | 325 980.00 | 396 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 844.00 | 22 953.00 | 59 891.00 | 82 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 343.00 | 93 387.00 | 440 956.00 | 534 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
BN En cours de production de biens | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 238.00 | | 615 238.00 | 615 238.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BZ Autres créances | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 927.00 | | 1 031 927.00 | 1 031 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 270.00 | 93 387.00 | 1 472 883.00 | 1 566 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 060.00 | 9 792.00 | | 33 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 021.00 | 23 269.00 | | 28 021.00 |
DL TOTAL (I) | 72 081.00 | 44 060.00 | | 72 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 103.00 | 106.00 | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 103.00 | 106.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 087.00 | 277 079.00 | | 340 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 728.00 | 227 368.00 | | 209 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 949.00 | 50 692.00 | | 66 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 054.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 780 335.00 | 660 458.00 | | 780 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 699.00 | 1 220 650.00 | | 1 400 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 883.00 | 1 264 817.00 | | 1 472 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
FD Production vendue biens | 64 226.00 | 763 934.00 | 828 159.00 | 64 226.00 |
FG Production vendue services | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 247.00 | 763 934.00 | 843 180.00 | 79 247.00 |
FM Production stockée | | | 131 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 931.00 | | 7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 758.00 | 997 171.00 | | 974 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 737.00 | 973 903.00 | | 946 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 021.00 | 23 269.00 | | 28 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 414.00 | | 426 194.00 | 400 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 065.00 | 200.00 | 534 343.00 | 292 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 065.00 | 200.00 | 522 342.00 | 292 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 413.00 | | 426 194.00 | 388 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 556.00 | 48 031.00 | 200.00 | 45 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 556.00 | 48 031.00 | 200.00 | 45 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | -3.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | -3.00 | | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 890.00 | 156 114.00 | 183 776.00 | 339 890.00 |
VI Groupe et associés | 780 092.00 | 780 092.00 | | 780 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 958.00 | 257 958.00 | | 257 958.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 699.00 | 1 216 923.00 | 183 776.00 | 1 400 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |