| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AP Constructions | 13 434.00 | 5 975.00 | 7 458.00 | 13 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 356.00 | 326 292.00 | 216 063.00 | 542 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 132.00 | 134 060.00 | 303 072.00 | 437 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 891.00 | 472 368.00 | 543 522.00 | 1 015 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 902.00 | 3 841.00 | 61 061.00 | 64 902.00 |
BN En cours de production de biens | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 761.00 | | 553 761.00 | 553 761.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 258.00 | | 528 258.00 | 528 258.00 |
BZ Autres créances | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CF Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 735.00 | 3 841.00 | 1 330 894.00 | 1 334 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 626.00 | 476 209.00 | 1 874 417.00 | 2 350 626.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 166.00 | | | -325 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 424.00 | -325 166.00 | | 72 424.00 |
DK Provisions réglementées | 47 997.00 | 28 861.00 | | 47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 295 255.00 | 203 694.00 | | 295 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 060.00 | 4 702.00 | | 5 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 060.00 | 4 702.00 | | 5 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 878.00 | 11 732.00 | | 127 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 515.00 | 213 719.00 | | 148 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 637.00 | 105 012.00 | | 175 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 1 122 070.00 | 1 277 522.00 | | 1 122 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 101.00 | 1 608 947.00 | | 1 574 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 417.00 | 1 817 343.00 | | 1 874 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
FD Production vendue biens | 1 092 015.00 | | 1 092 015.00 | 1 092 015.00 |
FG Production vendue services | 179 240.00 | | 179 240.00 | 179 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 457.00 | | 1 299 457.00 | 1 299 457.00 |
FM Production stockée | | | -38 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 378.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 462.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 136.00 | 28 861.00 | | 19 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 136.00 | 32 321.00 | | 19 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 936.00 | -28 858.00 | | -17 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 338.00 | 1 388.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 720.00 | 926 653.00 | | 1 266 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 295.00 | 1 251 820.00 | | 1 194 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 424.00 | -325 166.00 | | 72 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 021.00 | | 35 984.00 | 992 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 425.00 | 5 689.00 | 1 015 891.00 | 6 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | 5 689.00 | 996 520.00 | 6 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 650.00 | | 35 984.00 | 972 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 501.00 | 84 556.00 | 5 689.00 | 393 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 393.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 854.00 | 84 163.00 | 5 689.00 | 387 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 861.00 | 19 136.00 | | 28 861.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 702.00 | 358.00 | | 4 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 3 841.00 | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 997.00 | 23 335.00 | 434.00 | 33 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 528 258.00 | 528 258.00 | | 528 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 878.00 | 29 825.00 | 98 053.00 | 127 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 640.00 | 1 120 640.00 | | 1 120 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 669.00 | 604 429.00 | 13 240.00 | 617 669.00 |
VW T.V.A. | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 101.00 | 1 476 048.00 | 98 053.00 | 1 574 101.00 |