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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 4 286.00 | 1 753.00 | 6 040.00 |
AN Terrains | 83 804.00 | 2 586.00 | 81 217.00 | 83 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 257.00 | 170 242.00 | 339 014.00 | 509 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 436.00 | 52 397.00 | 152 039.00 | 204 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 448.00 | 229 513.00 | 593 934.00 | 823 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BN En cours de production de biens | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 317.00 | | 725 317.00 | 725 317.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 964.00 | 81.00 | 180 883.00 | 180 964.00 |
BZ Autres créances | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
CF Disponibilités | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 032.00 | 81.00 | 1 236 951.00 | 1 237 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 480.00 | 229 594.00 | 1 830 886.00 | 2 060 480.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
DH Report à nouveau | -119 642.00 | | | -119 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 589.00 | -119 642.00 | | -195 589.00 |
DL TOTAL (I) | -243 150.00 | -47 561.00 | | -243 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 770.00 | 3 897.00 | | 2 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 770.00 | 3 897.00 | | 2 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 961.00 | 440 809.00 | | 292 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 933.00 | 180 397.00 | | 252 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 813.00 | 101 426.00 | | 84 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 565.00 | | |
EA Autres dettes | 1 440 556.00 | 760 964.00 | | 1 440 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 265.00 | 1 487 164.00 | | 2 071 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 886.00 | 1 443 500.00 | | 1 830 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
FD Production vendue biens | 816 686.00 | | 816 686.00 | 816 686.00 |
FG Production vendue services | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 945.00 | | 935 945.00 | 935 945.00 |
FM Production stockée | | | 122 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 324.00 | 1 153 723.00 | | 1 060 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 913.00 | 1 273 365.00 | | 1 255 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 589.00 | -119 643.00 | | -195 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 230.00 | | 424 935.00 | 683 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 717.00 | | 823 448.00 | 284 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 717.00 | | 805 318.00 | 284 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 229.00 | | 418 806.00 | 671 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | 88.00 | 12 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 015.00 | 83 498.00 | | 146 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 015.00 | 79 211.00 | | 146 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 897.00 | | 1 126.00 | 3 897.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | | 1 126.00 | 3 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 867.00 | 180 867.00 | | 180 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 961.00 | 187 489.00 | 105 472.00 | 292 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 272.00 | 1 440 272.00 | | 1 440 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 289.00 | 321 289.00 | 12 000.00 | 333 289.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 265.00 | 1 965 793.00 | 105 472.00 | 2 071 265.00 |