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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 026.00 | 111 775.00 | 311 252.00 | 423 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 844.00 | 34 241.00 | 48 604.00 | 82 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 230.00 | 146 015.00 | 537 215.00 | 683 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BN En cours de production de biens | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 538.00 | | 628 538.00 | 628 538.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 382.00 | 81.00 | 38 301.00 | 38 382.00 |
BZ Autres créances | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 366.00 | 81.00 | 906 285.00 | 906 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 596.00 | 146 096.00 | 1 443 500.00 | 1 589 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 081.00 | 33 060.00 | | 61 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 643.00 | 28 021.00 | | -119 643.00 |
DL TOTAL (I) | -47 561.00 | 72 081.00 | | -47 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 897.00 | 103.00 | | 3 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 897.00 | 103.00 | | 3 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 809.00 | 340 087.00 | | 440 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 398.00 | 209 728.00 | | 180 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 427.00 | 66 949.00 | | 101 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 600.00 | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | 760 965.00 | 780 335.00 | | 760 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 164.00 | 1 400 699.00 | | 1 487 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 500.00 | 1 472 883.00 | | 1 443 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
FD Production vendue biens | 85 964.00 | 902 766.00 | 988 729.00 | 85 964.00 |
FG Production vendue services | 121 894.00 | | 121 894.00 | 121 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 779.00 | 902 766.00 | 1 125 545.00 | 222 779.00 |
FM Production stockée | | | -2 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 723.00 | 974 758.00 | | 1 153 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 365.00 | 946 737.00 | | 1 273 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 643.00 | 28 021.00 | | -119 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 343.00 | | 194 460.00 | 534 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 992.00 | 14 580.00 | 683 230.00 | 30 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 992.00 | 14 580.00 | 671 229.00 | 30 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 342.00 | | 194 460.00 | 522 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 387.00 | 60 452.00 | 7 823.00 | 93 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 387.00 | 60 452.00 | 7 823.00 | 93 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103.00 | 3 794.00 | | 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 3 875.00 | | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 587.00 | 206 153.00 | 234 434.00 | 440 587.00 |
VI Groupe et associés | 760 612.00 | 760 612.00 | | 760 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VP Divers | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 164.00 | 1 252 730.00 | 234 434.00 | 1 487 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |