| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 5 647.00 | 393.00 | 6 040.00 |
AP Constructions | 13 434.00 | 3 311.00 | 10 124.00 | 13 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 620.00 | 280 099.00 | 261 521.00 | 541 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 999.00 | 104 445.00 | 309 554.00 | 413 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 021.00 | 393 501.00 | 598 520.00 | 992 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BN En cours de production de biens | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 473.00 | | 570 473.00 | 570 473.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 794.00 | 435.00 | 338 359.00 | 338 794.00 |
BZ Autres créances | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CF Disponibilités | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 259.00 | 435.00 | 1 218 824.00 | 1 219 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 279.00 | 393 936.00 | 1 817 343.00 | 2 211 279.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 61 081.00 | | |
DH Report à nouveau | | -315 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 167.00 | -261 047.00 | | -325 167.00 |
DK Provisions réglementées | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DL TOTAL (I) | 203 694.00 | -504 198.00 | | 203 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 702.00 | 3 747.00 | | 4 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 702.00 | 3 747.00 | | 4 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | 105 507.00 | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 720.00 | 204 807.00 | | 213 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 012.00 | 90 649.00 | | 105 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 6 031.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 1 277 523.00 | 1 856 791.00 | | 1 277 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 947.00 | 2 263 785.00 | | 1 608 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 343.00 | 1 763 335.00 | | 1 817 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
FD Production vendue biens | 702 225.00 | | 702 225.00 | 702 225.00 |
FG Production vendue services | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 280.00 | | 899 280.00 | 899 280.00 |
FM Production stockée | | | -22 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 859.00 | | | -28 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 389.00 | 2 244.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 654.00 | 1 090 015.00 | | 926 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 820.00 | 1 351 063.00 | | 1 251 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 167.00 | -261 047.00 | | -325 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 955.00 | | 23 072.00 | 982 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 992 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | 972 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 585.00 | | 23 072.00 | 963 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 268.00 | 81 763.00 | 5 529.00 | 317 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 680.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 301.00 | 81 083.00 | 5 529.00 | 312 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 861.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 747.00 | 955.00 | | 3 747.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 45.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 45.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227.00 | 29 816.00 | 45.00 | 4 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 720.00 | 213 720.00 | | 213 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 338 272.00 | 338 272.00 | | 338 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 374.00 | 1 276 374.00 | | 1 276 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 664.00 | 427 423.00 | 13 240.00 | 440 664.00 |
VW T.V.A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 947.00 | 1 608 947.00 | | 1 608 947.00 |