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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 4 967.00 | 1 073.00 | 6 040.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 724.00 | 733.00 | 8 991.00 | 9 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 276.00 | 231 543.00 | 315 734.00 | 547 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 459.00 | 80 025.00 | 316 434.00 | 396 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 955.00 | 317 268.00 | 665 688.00 | 982 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
BN En cours de production de biens | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 502.00 | | 646 502.00 | 646 502.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 515.00 | 480.00 | 237 035.00 | 237 515.00 |
BZ Autres créances | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CF Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 126.00 | 480.00 | 1 097 647.00 | 1 098 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 082.00 | 317 747.00 | 1 763 335.00 | 2 081 082.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
DH Report à nouveau | -315 232.00 | -119 643.00 | | -315 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 047.00 | -195 589.00 | | -261 047.00 |
DL TOTAL (I) | -504 198.00 | -243 150.00 | | -504 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 747.00 | 2 771.00 | | 3 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 747.00 | 2 771.00 | | 3 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 507.00 | 292 962.00 | | 105 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 807.00 | 252 934.00 | | 204 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 649.00 | 84 814.00 | | 90 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 1 856 791.00 | 1 440 557.00 | | 1 856 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 785.00 | 2 071 266.00 | | 2 263 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 335.00 | 1 830 886.00 | | 1 763 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 113.00 | | 1 017 113.00 | 1 017 113.00 |
FG Production vendue services | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 644.00 | | 1 174 644.00 | 1 174 644.00 |
FM Production stockée | | | -102 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 015.00 | 1 060 325.00 | | 1 090 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 063.00 | 1 255 914.00 | | 1 351 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 047.00 | -195 589.00 | | -261 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 448.00 | | 399 273.00 | 823 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 765.00 | | 982 955.00 | 239 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 765.00 | | 963 585.00 | 239 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 318.00 | | 398 032.00 | 805 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 1 240.00 | 12 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 514.00 | 87 754.00 | | 229 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 680.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 227.00 | 87 074.00 | | 225 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 771.00 | 976.00 | | 2 771.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 399.00 | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 399.00 | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | 1 375.00 | | 2 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 807.00 | 204 807.00 | | 204 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 473.00 | 93 740.00 | 11 732.00 | 105 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 624.00 | 1 856 624.00 | | 1 856 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 464.00 | 325 223.00 | 13 240.00 | 338 464.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 785.00 | 2 252 053.00 | 11 732.00 | 2 263 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |