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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 |
BF Prêts | 58 969 195.00 | | 58 969 195.00 | 58 969 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 027 120.00 | 20 196 772.00 | 345 830 348.00 | 366 027 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BZ Autres créances | 43 152 679.00 | 7 423 105.00 | 35 729 574.00 | 43 152 679.00 |
CF Disponibilités | 294 017.00 | | 294 017.00 | 294 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 467 375.00 | 7 423 105.00 | 36 044 270.00 | 43 467 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 494 495.00 | 27 619 877.00 | 381 874 618.00 | 409 494 495.00 |
CU Autres participations | 305 259 268.00 | 18 398 116.00 | 286 861 153.00 | 305 259 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 061 004.00 | 71 061 004.00 | | 82 061 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 415 410.00 | 69 396 383.00 | | 69 415 410.00 |
DH Report à nouveau | -8 922 267.00 | -7 273 243.00 | | -8 922 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 762 599.00 | -1 649 024.00 | | 9 762 599.00 |
DL TOTAL (I) | 152 316 746.00 | 131 535 120.00 | | 152 316 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 691 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 691 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 769 290.00 | 55 598 727.00 | | 51 769 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 550 324.00 | 89 431 163.00 | | 177 550 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 258.00 | 115 812.00 | | 238 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 557 872.00 | 145 145 702.00 | | 229 557 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 874 618.00 | 280 371 821.00 | | 381 874 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 788 582.00 | 89 592 657.00 | | 177 788 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 217 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 869 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 423 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 708 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 691 000.00 | 3 626 929.00 | | 3 691 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 000.00 | 3 626 929.00 | | 3 691 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 691 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 691 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691 000.00 | -64 071.00 | | 3 691 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 362 898.00 | -1 491 691.00 | | -2 362 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 351.00 | 7 451 075.00 | | 18 560 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 753.00 | 9 100 099.00 | | 8 797 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 762 599.00 | -1 649 024.00 | | 9 762 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 149 292.00 | | 79 151 071.00 | 294 149 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 273 243.00 | 366 027 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273 243.00 | 366 027 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 149 292.00 | | 79 151 071.00 | 294 149 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 17 986 560.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 691 000.00 | | 3 691 000.00 | 3 691 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 423 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 273 243.00 | 11 619 876.00 | 7 273 242.00 | 23 273 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 964 243.00 | 11 619 876.00 | 10 964 242.00 | 26 964 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 423 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 691 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 258.00 | 238 258.00 | | 238 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | | | 1 798 656.00 |
UP Prêts | 58 969 195.00 | | | 58 969 195.00 |
UX Autres créances clients | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 39 019 775.00 | | | 39 019 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 769 290.00 | | 31 061 612.00 | 51 769 290.00 |
VI Groupe et associés | 170 350 324.00 | 170 350 324.00 | | 170 350 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131 813.00 | | | 4 131 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 941 210.00 | 43 173 358.00 | 60 767 852.00 | 103 941 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 557 872.00 | 177 788 582.00 | 31 061 612.00 | 229 557 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 834.00 | 11 369.00 | | 38 834.00 |
ST Autres comptes | 806.00 | 3 168.00 | | 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 090.00 | 14 537.00 | | 40 090.00 |