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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 |
BF Prêts | 50 650 028.00 | 610 312.00 | 50 039 715.00 | 50 650 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 527 461.00 | 28 542 084.00 | 358 985 377.00 | 387 527 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BZ Autres créances | 34 822 755.00 | 3 130 431.00 | 31 692 324.00 | 34 822 755.00 |
CF Disponibilités | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 863 578.00 | 3 130 431.00 | 31 733 147.00 | 34 863 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 391 040.00 | 31 672 515.00 | 390 718 524.00 | 422 391 040.00 |
CU Autres participations | 335 078 778.00 | 26 133 116.00 | 308 945 662.00 | 335 078 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 061 004.00 | 82 061 004.00 | | 82 061 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 415 410.00 | 69 415 410.00 | | 69 415 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064 625.00 | 4 943 382.00 | | 5 064 625.00 |
DG Autres réserves | 932 500.00 | 928 841.00 | | 932 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 148.00 | 2 424 911.00 | | 2 220 148.00 |
DL TOTAL (I) | 159 693 696.00 | 159 773 548.00 | | 159 693 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 29 755.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 502 216.00 | 233 684 473.00 | | 230 502 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 322.00 | 198 085.00 | | 517 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 024 828.00 | 233 912 313.00 | | 231 024 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 718 524.00 | 393 685 861.00 | | 390 718 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 721 960.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 102 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 212 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 206 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 245.00 | 26 729 610.00 | | 9 206 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 097.00 | 24 304 698.00 | | 6 986 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 148.00 | 2 424 911.00 | | 2 220 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 900 757.00 | | 52 900 028.00 | 389 900 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 273 323.00 | 387 527 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 273 323.00 | 387 527 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 900 757.00 | | 52 900 028.00 | 389 900 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592 062.00 | | 183 094.00 | 2 592 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 159 431.00 | | 2 029 000.00 | 5 159 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 634 609.00 | 2 250 000.00 | 2 212 094.00 | 31 634 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 634 609.00 | 2 250 000.00 | 2 212 094.00 | 31 634 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 250 000.00 | 2 212 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 010 641.00 | 16 299 262.00 | 34 711 379.00 | 51 010 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 322.00 | 517 322.00 | | 517 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 |
UP Prêts | 50 650 028.00 | 16 194 673.00 | 34 455 355.00 | 50 650 028.00 |
UX Autres créances clients | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VC Groupe et associés | 34 822 755.00 | 34 822 755.00 | | 34 822 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 179 491 575.00 | 179 491 575.00 | | 179 491 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 225.00 | | | 545 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256 544.00 | | | 13 256 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 288 565.00 | 51 034 555.00 | 36 254 011.00 | 87 288 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 024 828.00 | 196 313 449.00 | 34 711 379.00 | 231 024 828.00 |