| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 |
BF Prêts | 35 112 581.00 | 976 500.00 | 34 136 081.00 | 35 112 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 755 505.00 | 22 758 272.00 | 320 997 233.00 | 343 755 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
BZ Autres créances | 46 054 019.00 | 7 552 505.00 | 38 501 514.00 | 46 054 019.00 |
CF Disponibilités | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 211 087.00 | 7 552 505.00 | 38 658 582.00 | 46 211 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 966 592.00 | 30 310 777.00 | 359 655 815.00 | 389 966 592.00 |
CU Autres participations | 306 844 268.00 | 19 983 116.00 | 286 861 153.00 | 306 844 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 061 004.00 | 82 061 004.00 | | 82 061 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 415 410.00 | 69 415 410.00 | | 69 415 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 332.00 | 840 332.00 | | 840 332.00 |
DH Report à nouveau | -781 956.00 | | | -781 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813 847.00 | -781 956.00 | | 7 813 847.00 |
DL TOTAL (I) | 159 348 637.00 | 151 534 790.00 | | 159 348 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 600 370.00 | 51 770 713.00 | | 46 600 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 496 702.00 | 178 889 790.00 | | 153 496 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 885.00 | 191 181.00 | | 209 885.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 307 178.00 | 230 851 683.00 | | 200 307 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 655 815.00 | 382 386 473.00 | | 359 655 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 310 240.00 | 177 059 408.00 | | 158 310 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | -217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 961 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 842 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 511 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 827 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 813 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511 358.00 | 4 348 431.00 | | 12 511 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 511.00 | 5 130 387.00 | | 4 697 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 813 847.00 | -781 956.00 | | 7 813 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 612 120.00 | | | 367 612 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 856 614.00 | | 343 755 505.00 | 23 856 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 856 614.00 | | 343 755 505.00 | 23 856 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 612 120.00 | | | 367 612 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 883 656.00 | | 108 500.00 | 2 883 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 211 431.00 | 341 074.00 | | 7 211 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 078 203.00 | 341 074.00 | 108 500.00 | 30 078 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 078 203.00 | 341 074.00 | 108 500.00 | 30 078 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 341 074.00 | 108 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200 000.00 | 1 441 499.00 | 5 573 172.00 | 7 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 885.00 | 209 885.00 | | 209 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 |
UP Prêts | 35 112 581.00 | 8 105 786.00 | 27 795.00 | 35 112 581.00 |
UX Autres créances clients | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VC Groupe et associés | 41 862 782.00 | 41 862 782.00 | | 41 862 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 600 370.00 | 10 361 933.00 | 36 238 437.00 | 46 600 370.00 |
VI Groupe et associés | 146 296 702.00 | 146 296 702.00 | | 146 296 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190 402.00 | 4 190 402.00 | | 4 190 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 021 946.00 | 54 216 495.00 | 28 805 451.00 | 83 021 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 307 178.00 | 158 310 240.00 | 41 811 609.00 | 200 307 178.00 |