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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 876 684.00 | 27 931 772.00 | 308 944 912.00 | 336 876 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 958.00 | | 557 958.00 | 557 958.00 |
BZ Autres créances | 3 834 031.00 | 3 788 000.00 | 46 031.00 | 3 834 031.00 |
CF Disponibilités | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 614.00 | 3 788 000.00 | 653 614.00 | 4 441 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 318 297.00 | 31 719 772.00 | 309 598 526.00 | 341 318 297.00 |
CU Autres participations | 335 078 028.00 | 26 133 116.00 | 308 944 912.00 | 335 078 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 061 004.00 | 82 061 004.00 | | 82 061 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 415 410.00 | 69 415 410.00 | | 69 415 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175 635.00 | 5 064 625.00 | | 5 175 635.00 |
DG Autres réserves | 932 506.00 | 932 500.00 | | 932 506.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 140.00 | | | 2 109 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 781.00 | 2 220 148.00 | | 2 553 781.00 |
DL TOTAL (I) | 162 247 477.00 | 159 693 696.00 | | 162 247 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 5 291.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 414 828.00 | 230 502 216.00 | | 145 414 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 955.00 | 517 322.00 | | 1 934 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 351 048.00 | 231 024 828.00 | | 147 351 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 598 526.00 | 390 718 524.00 | | 309 598 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 493.00 | | 1 541 493.00 | 1 541 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 493.00 | | 1 541 493.00 | 1 541 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 454 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 239.00 | 9 206 245.00 | | 8 265 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 458.00 | 6 986 097.00 | | 5 711 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 781.00 | 2 220 148.00 | | 2 553 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 527 461.00 | | | 387 527 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 650 778.00 | 336 876 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 650 778.00 | 336 876 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 527 461.00 | | | 387 527 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 408 969.00 | | 610 312.00 | 2 408 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130 431.00 | 657 569.00 | | 3 130 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 672 515.00 | 657 569.00 | 610 313.00 | 31 672 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 672 515.00 | 657 569.00 | 610 313.00 | 31 672 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 657 569.00 | 610 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 955.00 | 1 934 955.00 | | 1 934 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 |
UX Autres créances clients | 557 958.00 | 557 958.00 | | 557 958.00 |
VB T. V. A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 404.00 | 3 800 404.00 | | 3 800 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 145 414 828.00 | 145 414 828.00 | | 145 414 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 645.00 | 4 391 989.00 | 1 798 656.00 | 6 190 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 351 048.00 | 147 351 048.00 | | 147 351 048.00 |