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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 |
BF Prêts | 55 273 323.00 | 793 406.00 | 54 479 917.00 | 55 273 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 900 757.00 | 26 475 178.00 | 363 425 579.00 | 389 900 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BZ Autres créances | 35 349 570.00 | 5 159 431.00 | 30 190 138.00 | 35 349 570.00 |
CF Disponibilités | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 419 713.00 | 5 159 431.00 | 30 260 282.00 | 35 419 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 320 470.00 | 31 634 609.00 | 393 685 861.00 | 425 320 470.00 |
CU Autres participations | 332 828 778.00 | 23 883 116.00 | 308 945 662.00 | 332 828 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 061 004.00 | 82 061 004.00 | | 82 061 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 415 410.00 | 69 415 410.00 | | 69 415 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943 382.00 | 840 332.00 | | 4 943 382.00 |
DG Autres réserves | 928 841.00 | | | 928 841.00 |
DH Report à nouveau | | -781 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 911.00 | 7 813 847.00 | | 2 424 911.00 |
DL TOTAL (I) | 159 773 548.00 | 159 348 637.00 | | 159 773 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 755.00 | 46 600 370.00 | | 29 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 684 473.00 | 153 496 702.00 | | 233 684 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 085.00 | 209 885.00 | | 198 085.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 912 313.00 | 200 307 178.00 | | 233 912 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 685 861.00 | 359 655 815.00 | | 393 685 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 721 960.00 | 158 310 240.00 | | 55 721 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 636 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 207 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 576 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 729 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 276 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 729 610.00 | 12 511 358.00 | | 26 729 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 304 698.00 | 4 697 511.00 | | 24 304 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 911.00 | 7 813 847.00 | | 2 424 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 755 505.00 | | 46 145 251.00 | 343 755 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 900 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 900 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 755 505.00 | | 46 145 251.00 | 343 755 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 775 156.00 | | 183 094.00 | 2 775 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 552 505.00 | | 2 393 074.00 | 7 552 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 310 777.00 | 19 900 000.00 | 18 576 168.00 | 30 310 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 310 777.00 | 19 900 000.00 | 18 576 168.00 | 30 310 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 900 000.00 | 18 576 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 721 960.00 | 55 721 960.00 | | 55 721 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 085.00 | | 198 085.00 | 198 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 |
UP Prêts | 55 273 323.00 | | 55 273 323.00 | 55 273 323.00 |
UX Autres créances clients | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VC Groupe et associés | 33 314 865.00 | 33 314 865.00 | | 33 314 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
VI Groupe et associés | 177 962 513.00 | | 177 962 513.00 | 177 962 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 487 394.00 | | | 67 487 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 557 710.00 | | | 65 557 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034 705.00 | 2 034 705.00 | | 2 034 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 459 919.00 | 35 387 939.00 | 57 071 980.00 | 92 459 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 912 313.00 | 55 721 960.00 | 178 190 353.00 | 233 912 313.00 |