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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 |
BF Prêts | 58 969 195.00 | 1 085 000.00 | 57 884 195.00 | 58 969 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 612 120.00 | 22 866 772.00 | 344 745 348.00 | 367 612 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
BZ Autres créances | 41 445 625.00 | 7 211 431.00 | 34 234 194.00 | 41 445 625.00 |
CF Disponibilités | 3 350 085.00 | | 3 350 085.00 | 3 350 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 852 556.00 | 7 211 431.00 | 37 641 125.00 | 44 852 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 464 676.00 | 30 078 203.00 | 382 386 473.00 | 412 464 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 176 919.00 | | | 5 176 919.00 |
CU Autres participations | 306 844 268.00 | 19 983 116.00 | 286 861 153.00 | 306 844 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 061 004.00 | 82 061 004.00 | | 82 061 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 415 410.00 | 69 415 410.00 | | 69 415 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 332.00 | | | 840 332.00 |
DH Report à nouveau | | -8 922 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 956.00 | 9 762 599.00 | | -781 956.00 |
DL TOTAL (I) | 151 534 790.00 | 152 316 746.00 | | 151 534 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 770 713.00 | 51 769 290.00 | | 51 770 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 889 790.00 | 177 550 324.00 | | 178 889 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 181.00 | 238 258.00 | | 191 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 851 683.00 | 229 557 872.00 | | 230 851 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 386 473.00 | 381 874 618.00 | | 382 386 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 059 408.00 | 177 788 582.00 | | 177 059 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | -483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 670 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 691 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 691 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 691 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 362 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 431.00 | 18 560 351.00 | | 4 348 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 387.00 | 8 797 753.00 | | 5 130 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 956.00 | 9 762 599.00 | | -781 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 027 120.00 | | 1 585 000.00 | 366 027 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 612 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 612 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 027 120.00 | | 1 585 000.00 | 366 027 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 986 560.00 | 10 850 000.00 | | 17 986 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 423 105.00 | | 211 674.00 | 7 423 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 619 877.00 | 2 670 000.00 | 211 674.00 | 27 619 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 619 877.00 | 2 670 000.00 | 211 674.00 | 27 619 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 670 000.00 | 211 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 181.00 | 191 181.00 | | 191 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 798 656.00 | | | 1 798 656.00 |
UP Prêts | 58 969 195.00 | 5 176 919.00 | | 58 969 195.00 |
UX Autres créances clients | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VC Groupe et associés | 37 246 560.00 | | | 37 246 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 770 713.00 | 5 178 438.00 | 41 415 356.00 | 51 770 713.00 |
VI Groupe et associés | 171 689 790.00 | 171 689 790.00 | | 171 689 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190 402.00 | | | 4 190 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 270 322.00 | 46 679 390.00 | 55 590 933.00 | 102 270 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 851 683.00 | 177 059 408.00 | 48 615 356.00 | 230 851 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 321.00 | 38 834.00 | | 9 321.00 |
ST Autres comptes | 1 380.00 | 806.00 | | 1 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375.00 | 450.00 | | 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 077.00 | 40 090.00 | | 11 077.00 |