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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398.00 | 5 613.00 | 11 785.00 | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 036.00 | 11 663.00 | 21 372.00 | 33 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 436.00 | 17 277.00 | 43 158.00 | 60 436.00 |
BT Marchandises | 689 608.00 | | 689 608.00 | 689 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 216.00 | 7 350.00 | 603 865.00 | 611 216.00 |
BZ Autres créances | 272 309.00 | | 272 309.00 | 272 309.00 |
CF Disponibilités | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 958.00 | 7 351.00 | 1 672 608.00 | 1 679 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 394.00 | 24 627.00 | 1 715 767.00 | 1 740 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 084.00 | | | 224 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 651.00 | | | 1 020 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
EA Autres dettes | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 860.00 | | | 1 647 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 767.00 | | | 1 715 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 637.00 | | | 1 647 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 292.00 | | 2 934 292.00 | 2 934 292.00 |
FG Production vendue services | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 109.00 | | 2 974 109.00 | 2 974 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 655.00 | | | 3 025 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 748.00 | | | 3 007 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 651.00 | 1 020 651.00 | | 1 020 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 593 574.00 | | | 593 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VB T. V. A. | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 914.00 | 216 914.00 | | 216 914.00 |
VI Groupe et associés | 224 084.00 | 224 084.00 | | 224 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 717.00 | 885 717.00 | 10 000.00 | 895 717.00 |
VW T.V.A. | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 637.00 | 1 647 637.00 | | 1 647 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
ST Autres comptes | 211 061.00 | | | 211 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
YT Sous‐traitance | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 182.00 | | | 588 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 587.00 | | | 566 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 547.00 | | | 649 547.00 |