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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 675.00 | 24 687.00 | 10 987.00 | 35 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 531.00 | 62 408.00 | 170 122.00 | 232 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 207.00 | 87 096.00 | 181 111.00 | 268 207.00 |
BT Marchandises | 831 478.00 | 63 092.00 | 768 386.00 | 831 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 642.00 | 6 944.00 | 629 697.00 | 636 642.00 |
BZ Autres créances | 221 099.00 | | 221 099.00 | 221 099.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 334.00 | 70 036.00 | 1 623 298.00 | 1 693 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 542.00 | 157 133.00 | 1 804 409.00 | 1 961 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 775.00 | | | -55 775.00 |
DL TOTAL (I) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 752.00 | | | 336 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 406.00 | | | 589 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 072.00 | | | 675 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
EA Autres dettes | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 117.00 | | | 1 778 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 409.00 | | | 1 804 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 299.00 | | | 1 655 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 772.00 | | | 185 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829 233.00 | | 3 829 233.00 | 3 829 233.00 |
FG Production vendue services | 71 795.00 | | 71 796.00 | 71 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 030.00 | | 3 901 030.00 | 3 901 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 793.00 | | | 4 095 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 568.00 | | | 4 151 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 775.00 | | | -55 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 571.00 | | 3 955.00 | 267 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319.00 | 268 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 268 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 570.00 | | 3 955.00 | 267 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 072.00 | 675 072.00 | | 675 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
UX Autres créances clients | 627 792.00 | 627 792.00 | | 627 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 979.00 | 28 301.00 | 115 352.00 | 150 979.00 |
VI Groupe et associés | 589 406.00 | 589 406.00 | | 589 406.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 396.00 | 167 396.00 | | 167 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 191.00 | 860 191.00 | | 860 191.00 |
VW T.V.A. | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 977.00 | 1 655 299.00 | 115 352.00 | 1 777 977.00 |