| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 172.00 | 12 391.00 | 12 781.00 | 25 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 21 621.00 | 10 490.00 | 32 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 284.00 | 34 012.00 | 33 272.00 | 67 284.00 |
BT Marchandises | 821 158.00 | 32 603.00 | 788 555.00 | 821 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 501.00 | 111.00 | 555 389.00 | 555 501.00 |
BZ Autres créances | 287 980.00 | | 287 980.00 | 287 980.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 465.00 | 32 714.00 | 1 655 750.00 | 1 688 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 750.00 | 66 727.00 | 1 689 023.00 | 1 755 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 236.00 | | | 332 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 238.00 | | | 1 003 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 326.00 | | | 141 326.00 |
EA Autres dettes | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 437.00 | | | 1 611 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 023.00 | | | 1 689 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 384.00 | | | 1 611 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392 593.00 | | 3 392 593.00 | 3 392 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 695.00 | | 3 446 695.00 | 3 446 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 714.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 909.00 | | | 3 510 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 231.00 | | | 3 501 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 436.00 | | 10 070.00 | 60 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 67 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 57 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 435.00 | | 10 070.00 | 50 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 238.00 | 1 003 238.00 | | 1 003 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 367.00 | | | 555 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VI Groupe et associés | 332 236.00 | 332 236.00 | | 332 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 120.00 | 849 120.00 | 10 000.00 | 859 120.00 |
VW T.V.A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 384.00 | 1 611 384.00 | | 1 611 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
ST Autres comptes | 234 635.00 | | | 234 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
YT Sous‐traitance | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 161.00 | | | 145 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 309.00 | | | 685 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 576.00 | | | 559 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 145.00 | | | 535 145.00 |