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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 253.00 | 36 101.00 | 23 151.00 | 59 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 315.00 | 112 048.00 | 128 266.00 | 240 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 569.00 | 148 149.00 | 151 419.00 | 299 569.00 |
BT Marchandises | 1 040 792.00 | 134 888.00 | 905 904.00 | 1 040 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 966.00 | 481.00 | 768 485.00 | 768 966.00 |
BZ Autres créances | 163 412.00 | | 163 412.00 | 163 412.00 |
CF Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 079.00 | 135 369.00 | 1 850 710.00 | 1 986 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 648.00 | 283 519.00 | 2 002 129.00 | 2 285 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 172.00 | | | -19 172.00 |
DL TOTAL (I) | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 156.00 | | | 735 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 761.00 | | | 876 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
EA Autres dettes | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 897.00 | | | 1 954 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 129.00 | | | 2 002 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 293.00 | | | 1 889 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 901 782.00 | | 4 901 782.00 | 4 901 782.00 |
FG Production vendue services | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 429.00 | | 4 997 429.00 | 4 997 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 888.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 613.00 | | | -8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 168.00 | | | 5 167 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 340.00 | | | 5 186 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 172.00 | | | -19 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 338.00 | | 16 330.00 | 289 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 299 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 299 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 337.00 | | 16 330.00 | 289 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 761.00 | 876 761.00 | | 876 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
UX Autres créances clients | 768 389.00 | 768 389.00 | | 768 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 163.00 | 28 729.00 | 65 434.00 | 94 163.00 |
VI Groupe et associés | 735 156.00 | 735 156.00 | | 735 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 956.00 | 933 956.00 | | 933 956.00 |
VW T.V.A. | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 727.00 | 1 889 293.00 | 65 434.00 | 1 954 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
ST Autres comptes | 261 167.00 | | | 261 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
YT Sous‐traitance | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 031.00 | | | 996 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 458.00 | | | 863 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 099.00 | | | 1 015 099.00 |