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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 815.00 | 19 856.00 | 12 959.00 | 32 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 754.00 | 41 256.00 | 193 498.00 | 234 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 571.00 | 61 112.00 | 206 459.00 | 267 571.00 |
BT Marchandises | 787 680.00 | 45 352.00 | 742 328.00 | 787 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 435.00 | 6 984.00 | 621 451.00 | 628 435.00 |
BZ Autres créances | 292 709.00 | | 292 709.00 | 292 709.00 |
CF Disponibilités | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 311.00 | 52 336.00 | 1 773 975.00 | 1 826 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 882.00 | 113 448.00 | 1 980 434.00 | 2 093 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 827.00 | | | 498 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 170.00 | | | 622 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 557.00 | | | 585 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 466.00 | | | 134 466.00 |
EA Autres dettes | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 367.00 | | | 1 898 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 434.00 | | | 1 980 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 111.00 | | | 1 747 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 757.00 | | | 319 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 791 770.00 | | 3 791 770.00 | 3 791 770.00 |
FG Production vendue services | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 823.00 | | 3 847 823.00 | 3 847 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 336.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 811.00 | | | 3 919 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 328.00 | | | 3 915 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 284.00 | | 210 286.00 | 67 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 267 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | | 210 286.00 | 57 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 557.00 | 585 557.00 | | 585 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
UX Autres créances clients | 620 054.00 | 620 054.00 | | 620 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 070.00 | 28 090.00 | 125 347.00 | 179 070.00 |
VI Groupe et associés | 622 170.00 | 622 170.00 | | 622 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 086.00 | 191 086.00 | | 191 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 771.00 | 923 771.00 | | 923 771.00 |
VW T.V.A. | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 091.00 | 1 747 111.00 | 125 347.00 | 1 898 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
ST Autres comptes | 272 693.00 | | | 272 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
YT Sous‐traitance | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 054.00 | | | 230 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 147.00 | | | 761 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 067.00 | | | 631 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 858.00 | | | 731 858.00 |