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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 022.00 | 30 121.00 | 18 900.00 | 49 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 315.00 | 86 764.00 | 153 550.00 | 240 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 338.00 | 116 886.00 | 172 452.00 | 289 338.00 |
BT Marchandises | 991 076.00 | 123 331.00 | 867 745.00 | 991 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 353.00 | 5 008.00 | 680 344.00 | 685 353.00 |
BZ Autres créances | 160 893.00 | | 160 893.00 | 160 893.00 |
CF Disponibilités | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 924.00 | 128 339.00 | 1 783 585.00 | 1 911 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 263.00 | 245 225.00 | 1 956 037.00 | 2 201 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 707.00 | | | -28 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 507.00 | | | 842 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 260.00 | | | 685 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
EA Autres dettes | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 632.00 | | | 1 889 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 037.00 | | | 1 956 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 167.00 | | | 1 795 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 611.00 | | 4 288 611.00 | 4 288 611.00 |
FG Production vendue services | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 631.00 | | 4 359 631.00 | 4 359 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -159 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 502.00 | | | 4 462 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 389.00 | | | 4 422 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 260.00 | 685 260.00 | | 685 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
UX Autres créances clients | 679 130.00 | 679 130.00 | | 679 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 678.00 | 28 514.00 | 94 163.00 | 122 678.00 |
VI Groupe et associés | 842 507.00 | 842 507.00 | | 842 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 583.00 | 850 583.00 | | 850 583.00 |
VW T.V.A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 331.00 | 1 795 167.00 | 94 163.00 | 1 889 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 203.00 | | | 262 203.00 |
ST Autres comptes | 282 469.00 | | | 282 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
YT Sous‐traitance | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 828.00 | | | 871 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 686.00 | | | 756 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 981.00 | | | 912 981.00 |