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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 769.00 | 42 487.00 | 55 282.00 | 97 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 821.00 | 48 043.00 | 147 779.00 | 195 821.00 |
BT Marchandises | 425 307.00 | 46 227.00 | 379 080.00 | 425 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CF Disponibilités | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 884.00 | 46 227.00 | 482 657.00 | 528 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 705.00 | 94 270.00 | 630 435.00 | 724 705.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 258.00 | 109 759.00 | | 98 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 110.00 | 168 499.00 | | 265 110.00 |
DL TOTAL (I) | 380 418.00 | 295 308.00 | | 380 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 457.00 | 136 489.00 | | 71 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 749.00 | 19 513.00 | | 97 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 94 521.00 | | 24 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 255.00 | 52 296.00 | | 55 255.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 1 039.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 018.00 | 303 858.00 | | 250 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 435.00 | 599 166.00 | | 630 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 933.00 | 303 858.00 | | 204 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 548.00 | | 737.00 | 232 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 464.00 | 195 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 464.00 | 97 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 705.00 | | 737.00 | 134 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 625.00 | 18 882.00 | 37 464.00 | 66 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 4 559.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 838.00 | 14 323.00 | 37 464.00 | 65 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 343.00 | 26 258.00 | 45 085.00 | 71 343.00 |
VI Groupe et associés | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 150.00 | 33 073.00 | 76.00 | 33 150.00 |
VW T.V.A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 018.00 | 204 933.00 | 45 085.00 | 250 018.00 |