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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 741.00 | 59 836.00 | 57 906.00 | 117 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 373.00 | 65 391.00 | 175 982.00 | 241 373.00 |
BT Marchandises | 560 479.00 | 95 372.00 | 465 107.00 | 560 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 395.00 | 95 372.00 | 487 022.00 | 582 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 768.00 | 160 763.00 | 663 004.00 | 823 768.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 244.00 | 363 368.00 | | 383 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 564.00 | 169 877.00 | | 100 564.00 |
DL TOTAL (I) | 500 858.00 | 550 294.00 | | 500 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 532.00 | 45 550.00 | | 79 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 529.00 | 12 893.00 | | 31 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | 24 160.00 | | 20 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 37 891.00 | | 30 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 147.00 | 120 494.00 | | 162 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 004.00 | 670 788.00 | | 663 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 698.00 | 95 953.00 | | 124 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 737.00 | 348.00 | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 619.00 | | 48 174.00 | 195 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 76.00 | 2 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420.00 | | 241 373.00 | 2 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 347.00 | | 28 000.00 | 95 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 776.00 | | 20 174.00 | 97 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 124.00 | 11 267.00 | | 54 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 11 267.00 | | 48 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 296.00 | 41 076.00 | | 54 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 296.00 | 41 076.00 | | 54 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 296.00 | 41 076.00 | | 54 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 795.00 | 36 346.00 | 37 449.00 | 73 795.00 |
VI Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938.00 | 12 862.00 | 76.00 | 12 938.00 |
VW T.V.A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 147.00 | 124 698.00 | 37 449.00 | 162 147.00 |