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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 257.00 | 73 311.00 | 51 945.00 | 125 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 888.00 | 78 867.00 | 170 021.00 | 248 888.00 |
BT Marchandises | 653 349.00 | 109 148.00 | 544 201.00 | 653 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CF Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 227.00 | 109 148.00 | 572 079.00 | 681 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 115.00 | 188 015.00 | 742 100.00 | 930 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 808.00 | 383 244.00 | | 419 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 102.00 | 100 564.00 | | 157 102.00 |
DL TOTAL (I) | 593 959.00 | 500 858.00 | | 593 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 448.00 | 79 532.00 | | 37 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 468.00 | 31 529.00 | | 65 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 20 648.00 | | 12 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 766.00 | 30 438.00 | | 32 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 141.00 | 162 147.00 | | 148 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 100.00 | 663 004.00 | | 742 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 629.00 | | 1 298 629.00 | 1 298 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 629.00 | | 1 298 629.00 | 1 298 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 98.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 98.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 421.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -2 323.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 768.00 | 29 216.00 | | 49 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 862.00 | 1 257 246.00 | | 1 342 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 760.00 | 1 156 682.00 | | 1 185 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 102.00 | 100 564.00 | | 157 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 373.00 | 7 515.00 | | 241 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 888.00 | | | 248 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 950.00 | 7 515.00 | | 117 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 391.00 | 13 476.00 | | 65 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 045.00 | 13 476.00 | | 60 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 372.00 | 22 132.00 | 8 357.00 | 95 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 372.00 | 22 132.00 | 8 357.00 | 95 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 372.00 | 22 132.00 | 8 357.00 | 95 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 132.00 | 8 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 448.00 | 16 519.00 | 20 929.00 | 37 448.00 |
VI Groupe et associés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 002.00 | 18 926.00 | 76.00 | 19 002.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 141.00 | 127 212.00 | 20 929.00 | 148 141.00 |