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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 568.00 | 48 569.00 | 48 999.00 | 97 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 619.00 | 54 124.00 | 141 495.00 | 195 619.00 |
BT Marchandises | 527 511.00 | 54 296.00 | 473 214.00 | 527 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 589.00 | 54 296.00 | 529 292.00 | 583 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 208.00 | 108 421.00 | 670 788.00 | 779 208.00 |
CU Autres participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 368.00 | 98 258.00 | | 363 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 877.00 | 265 110.00 | | 169 877.00 |
DL TOTAL (I) | 550 294.00 | 380 418.00 | | 550 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 550.00 | 71 457.00 | | 45 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 97 749.00 | | 12 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 607.00 | | 24 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 891.00 | 55 255.00 | | 37 891.00 |
EA Autres dettes | | 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 494.00 | 250 018.00 | | 120 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 788.00 | 630 435.00 | | 670 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 953.00 | 204 933.00 | | 95 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 821.00 | | 5 738.00 | 195 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 195 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 97 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 978.00 | | 5 738.00 | 97 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 043.00 | 12 022.00 | 5 940.00 | 48 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 696.00 | 12 022.00 | 5 940.00 | 42 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 227.00 | 11 179.00 | 3 109.00 | 46 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 227.00 | 11 179.00 | 3 109.00 | 46 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 227.00 | 11 179.00 | 3 109.00 | 46 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 179.00 | 3 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 085.00 | 20 554.00 | 24 531.00 | 45 085.00 |
VI Groupe et associés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 557.00 | 13 481.00 | 76.00 | 13 557.00 |
VW T.V.A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 494.00 | 95 963.00 | 24 531.00 | 120 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |