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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 737.00 | 115 370.00 | 58 366.00 | 173 737.00 |
BF Prêts | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 755.00 | 122 362.00 | 249 393.00 | 371 755.00 |
BT Marchandises | 1 266 478.00 | 179 492.00 | 1 086 986.00 | 1 266 478.00 |
BZ Autres créances | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CF Disponibilités | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 455.00 | 179 492.00 | 1 149 963.00 | 1 329 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 210.00 | 301 854.00 | 1 399 356.00 | 1 701 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 532 409.00 | | |
DG Autres réserves | 570 498.00 | | | 570 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 896.00 | 38 089.00 | | 116 896.00 |
DL TOTAL (I) | 704 445.00 | 587 548.00 | | 704 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 198.00 | 415 151.00 | | 394 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 790.00 | 41 267.00 | | 33 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 47 501.00 | | 173 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 030.00 | 72 573.00 | | 93 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 912.00 | 576 493.00 | | 694 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 356.00 | 1 164 041.00 | | 1 399 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 377.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 261.00 | | 1 415 261.00 | 1 415 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 261.00 | | 1 415 261.00 | 1 415 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | -5 327.00 | | 16 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 538.00 | 1 148 483.00 | | 1 495 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 642.00 | 1 110 394.00 | | 1 378 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 896.00 | 38 089.00 | | 116 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 409.00 | | | 373 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | 12 095.00 | | 1 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 654.00 | 371 755.00 | | 1 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 946.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 371.00 | 24 991.00 | | 97 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 938.00 | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 526.00 | 24 053.00 | | 91 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 997.00 | 62 196.00 | 3 701.00 | 120 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 997.00 | 62 196.00 | 3 701.00 | 120 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 997.00 | 62 196.00 | 3 701.00 | 120 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 196.00 | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
UP Prêts | 4 019.00 | 1 654.00 | 2 365.00 | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 198.00 | 65 449.00 | 319 138.00 | 394 198.00 |
VI Groupe et associés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 494.00 | 36 053.00 | 10 441.00 | 46 494.00 |
VW T.V.A. | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 911.00 | 366 162.00 | 319 138.00 | 694 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |