|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 5 845.00 | 938.00 | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 737.00 | 91 317.00 | 82 420.00 | 173 737.00 |
BF Prêts | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 409.00 | 97 371.00 | 276 038.00 | 373 409.00 |
BT Marchandises | 764 835.00 | 120 997.00 | 643 839.00 | 764 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CF Disponibilités | 201 549.00 | | 201 549.00 | 201 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 000.00 | 120 997.00 | 888 003.00 | 1 009 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 408.00 | 218 368.00 | 1 164 041.00 | 1 382 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 409.00 | 419 808.00 | | 532 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 089.00 | 157 102.00 | | 38 089.00 |
DL TOTAL (I) | 587 548.00 | 593 959.00 | | 587 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 151.00 | 37 448.00 | | 415 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 267.00 | 65 468.00 | | 41 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 12 459.00 | | 47 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 573.00 | 32 766.00 | | 72 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 493.00 | 148 141.00 | | 576 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 041.00 | 742 100.00 | | 1 164 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 377.00 | 132 682.00 | | 183 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 611.00 | | 1 086 611.00 | 1 086 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 611.00 | | 1 086 611.00 | 1 086 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 224.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 575.00 | 22 905.00 | | 24 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 32.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 327.00 | 49 768.00 | | -5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 483.00 | 1 342 862.00 | | 1 148 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 394.00 | 1 185 760.00 | | 1 110 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 089.00 | 157 102.00 | | 38 089.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 888.00 | 125 348.00 | | 248 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 13 749.00 | 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827.00 | | 373 409.00 | 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 347.00 | 62 368.00 | | 123 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 465.00 | 48 480.00 | | 125 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 14 500.00 | | 76.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 867.00 | 18 504.00 | | 78 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 499.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 520.00 | 18 005.00 | | 73 520.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 148.00 | 11 849.00 | | 109 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 148.00 | 11 849.00 | | 109 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 148.00 | 11 849.00 | | 109 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
UP Prêts | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | 1 610.00 | 6 466.00 | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 175.00 | 22 036.00 | 338 427.00 | 415 175.00 |
VI Groupe et associés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VP Divers | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 365.00 | 44 225.00 | 12 139.00 | 56 365.00 |
VW T.V.A. | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 517.00 | 183 377.00 | 338 427.00 | 576 517.00 |