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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 143.00 | 250.00 | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 807.00 | 1 873.00 | 20 933.00 | 22 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 929.00 | 2 017.00 | 715 911.00 | 717 929.00 |
BT Marchandises | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 161 137.00 | | 161 137.00 | 161 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 897.00 | | 290 897.00 | 290 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 826.00 | 2 017.00 | 1 006 808.00 | 1 008 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 192.00 | | | 801 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
EA Autres dettes | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 698.00 | | | 947 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 808.00 | | | 1 006 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 879.00 | 63 400.00 | 300 066.00 | 799 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 808.00 | | | 851 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 330.00 | 27 722.00 | 8 608.00 | 36 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 699.00 | 211 220.00 | 300 066.00 | 947 699.00 |