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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 580.00 | 386.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 22 512.00 | 5 181.00 | 27 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 268.00 | 23 092.00 | 699 175.00 | 722 268.00 |
BT Marchandises | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BZ Autres créances | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
CF Disponibilités | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 736.00 | | 371 736.00 | 371 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 004.00 | 23 092.00 | 1 070 912.00 | 1 094 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 611.00 | 372 357.00 | | 469 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 145.00 | 97 254.00 | | 88 145.00 |
DL TOTAL (I) | 612 757.00 | 524 611.00 | | 612 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 483.00 | 436 446.00 | | 354 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 528.00 | 91 364.00 | | 82 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 118.00 | 27 347.00 | | 21 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 154.00 | 555 191.00 | | 458 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 912.00 | 1 079 802.00 | | 1 070 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 558.00 | | | 727 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 722 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 28 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 688.00 | 3 415.00 | 10.00 | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | 3 415.00 | 10.00 | 19 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 484.00 | 69 486.00 | 284 998.00 | 354 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
VP Divers | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 362.00 | 118 754.00 | 8 608.00 | 127 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 155.00 | 173 157.00 | 284 998.00 | 458 155.00 |