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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 396.00 | 580.00 | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 19 291.00 | 8 401.00 | 27 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 558.00 | 19 688.00 | 707 870.00 | 727 558.00 |
BT Marchandises | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BZ Autres créances | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
CF Disponibilités | 171 798.00 | | 171 798.00 | 171 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 932.00 | | 371 932.00 | 371 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 490.00 | 19 688.00 | 1 079 802.00 | 1 099 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 357.00 | 295 778.00 | | 372 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 254.00 | 76 578.00 | | 97 254.00 |
DL TOTAL (I) | 524 611.00 | 427 357.00 | | 524 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 446.00 | 517 185.00 | | 436 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 67.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 364.00 | 75 717.00 | | 91 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | 19 334.00 | | 27 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 191.00 | 612 305.00 | | 555 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 802.00 | 1 039 662.00 | | 1 079 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 899.00 | | 659.00 | 726 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | | 659.00 | 28 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 182.00 | 3 506.00 | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 182.00 | 3 506.00 | | 16 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 446.00 | 81 982.00 | 273 549.00 | 436 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 174.00 | 108 566.00 | 8 608.00 | 117 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 191.00 | 200 727.00 | 273 549.00 | 555 191.00 |