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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 391.00 | 2.00 | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 15 789.00 | 11 827.00 | 27 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 899.00 | 16 181.00 | 710 717.00 | 726 899.00 |
BT Marchandises | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
CF Disponibilités | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 844.00 | 16 181.00 | 1 039 662.00 | 1 055 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 778.00 | 197 562.00 | | 295 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 578.00 | 98 216.00 | | 76 578.00 |
DL TOTAL (I) | 427 357.00 | 350 778.00 | | 427 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 185.00 | 596 730.00 | | 517 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 984.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 84 793.00 | | 75 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 334.00 | 19 911.00 | | 19 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 305.00 | 702 419.00 | | 612 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 662.00 | 1 053 197.00 | | 1 039 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 899.00 | | | 726 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 667.00 | 3 515.00 | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 3 515.00 | | 12 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 185.00 | 80 772.00 | 286 837.00 | 517 185.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
VP Divers | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 610.00 | 105 002.00 | 8 608.00 | 113 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 305.00 | 175 892.00 | 286 837.00 | 612 305.00 |