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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 362.00 | 31.00 | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 8 623.00 | 18 993.00 | 27 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 739.00 | 8 985.00 | 713 753.00 | 722 739.00 |
BT Marchandises | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 690.00 | | 336 690.00 | 336 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 429.00 | 8 985.00 | 1 050 443.00 | 1 059 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
DL TOTAL (I) | 252 562.00 | | | 252 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 985.00 | | | 672 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 881.00 | | | 797 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 443.00 | | | 1 050 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 477.00 | | | 189 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 739.00 | | 8 608.00 | 722 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | 9 728.00 | 8 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 608.00 | | 722 739.00 | 8 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 8 608.00 | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 3 712.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 3 712.00 | | 5 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VB T. V. A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 985.00 | 64 581.00 | 323 406.00 | 672 985.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 329.00 | 39 721.00 | 8 608.00 | 48 329.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 881.00 | 189 477.00 | 323 406.00 | 797 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
ST Autres comptes | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
YT Sous‐traitance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |