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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 377.00 | 16.00 | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 12 289.00 | 15 327.00 | 27 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 899.00 | 12 666.00 | 714 232.00 | 726 899.00 |
BT Marchandises | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CF Disponibilités | 139 528.00 | | 139 528.00 | 139 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 965.00 | | 338 965.00 | 338 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 864.00 | 12 666.00 | 1 053 197.00 | 1 065 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 562.00 | 106 116.00 | | 197 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 216.00 | 91 445.00 | | 98 216.00 |
DL TOTAL (I) | 350 778.00 | 252 562.00 | | 350 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 730.00 | 672 985.00 | | 596 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 125.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | 91 341.00 | | 84 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 911.00 | 33 428.00 | | 19 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 419.00 | 797 881.00 | | 702 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 197.00 | 1 050 443.00 | | 1 053 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 739.00 | | 4 160.00 | 722 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 4 160.00 | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986.00 | 3 681.00 | 12 667.00 | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | 3 681.00 | 12 667.00 | 8 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 731.00 | 79 591.00 | 299 538.00 | 596 731.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 402.00 | 96 794.00 | 8 608.00 | 105 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 419.00 | 185 279.00 | 299 538.00 | 702 419.00 |