| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 640.00 | | 127 640.00 | 127 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 970.00 | 13 216.00 | 15 754.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 1 199.00 | 2 353.00 | 3 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 207.00 | 14 415.00 | 145 792.00 | 160 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BT Marchandises | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 066.00 | | 225 066.00 | 225 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 273.00 | 14 415.00 | 370 858.00 | 385 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
DL TOTAL (I) | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 797.00 | | | 180 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 228.00 | | | 309 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 858.00 | | | 370 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 797.00 | 32 218.00 | 123 911.00 | 180 797.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VP Divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 228.00 | 160 650.00 | 123 911.00 | 309 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 787.00 | | | 129 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 376.00 | | | 144 376.00 |